Mám zájem
Search
Close this search box.

Rubrika: Účetní

Publikováno

Transakce na Fidoo účtu – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
  • importují se bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
  • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
  • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S4 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slejvat” v Money S4 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na Fidoo účtu

Publikováno

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId – – – – –
– user/firstName – – Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
– user/lastName – – Jméno uživatele Jan
– user/employeeNumber – – Příjmení uživatele Novak
– user/idUser – – Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
– shortPersonalBillingId – – Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
– personalBillingName – – Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
– fromDate – – Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
– toDate – – Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
– closingDate – – Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
– closedByUser/firstName – – Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
– closedByUser/lastName – – Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
– closedByUser/employeeNumber – – Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
– closedByUser/idUser – – Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
– summary – – Souhrn podle   companyCurrency CZK
– – expenseSum – Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
– – cashSettlementSum – Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
– – privateExpenseSum – Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
– – travelAllowanceSum – Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
– – userClearage – Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
– summaryByCurrencies – – – –
– – summaryByCurrency – Souhrn podle currency CZK
– – – privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
– – – travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
– – – cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
– – – userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
– – – exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
– cashByCurrencies – – – –
– – cash – Souhrn podle currency CZK
– – – beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
– – – cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
– – – cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
– – – cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
– – – endPeriodCash Stav   na konci období 10
– travelReportDaysCount – – Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
– travelReportsByCurrencies – – Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn –

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Osobního vyúčtování

Publikováno

Transakce na hotovosti – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně 
  • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4
  • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na hotovosti

Publikováno

Výdaje Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S5 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S5 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Money S5 také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhle na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Money S5, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Money S5. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
    Při importu se rozhoduje, o jakou měnu se jedná: 
    – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000 
          – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá. 
          – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
    – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté.
  2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
    – Do dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovány dle zadaných účtů ve Fidoo.
    – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
    – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH. 
    – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%. 
    – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží _Ř000 P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41. 
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá číselná část Short ID výdaje z Fidoo (regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty) .
    – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
  3. Pravidla pro faktury přijaté
    – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz vypočítaný podílem mezi částkou v cizí měně a částkou v domácí měně.
  4. Pravidla pro závazky
    – Žádné speciální vlastnosti, mimo výše uvedené, zde nejsou.
  5. Pravidla pro dokumenty
    – Při importu se v poslední fázi importují připojené dokumenty k jednotlivým nákladovým položkám.
  6. Pravidla pro Předkontace
    – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S5 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých. 
    – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo. 
    – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo. 
    – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. 

Struktura a popis dat

 
Název interní / XML Popis pole Vzor dat
ZavazkovyDoklad
Nazev
PuvodniDoklad EX-2745
ParovaciSymbol 2745
VariabilniSymbol 2745
DatumUcetnihoPripadu 01.07.2021
DatumVystaveni 01.07.2021
DatumSplatnosti 01.07.2021
DatumUplatneni 01.07.2021
DatumPlneni 01.07.2021
Adresa
Nazev
Adresa
IC
DIC
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:JinderoTest
Polozky
PolozkaZavazkovehoDokladu
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 666
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaZavazkovehoDokladu
Polozky
ZavazkovyDoklad
ZavazkovyDokladList
FakturaPrijataList
FakturaPrijata
Nazev Polanský
PuvodniDoklad EX-2740
ParovaciSymbol 2740
VariabilniSymbol 2740
DatumUcetnihoPripadu 27.07.2021
DatumVystaveni 27.07.2021
DatumSplatnosti 27.07.2021
DatumUplatneni 27.07.2021
DatumSkladovehoPohybu 27.07.2021
DatumPlneni 27.07.2021
AdresaPrijemceFaktury
Nazev Obchodní
AdresaPrijemceFaktury
KonecnyPrijemce
Nazev Obchodní
KonecnyPrijemce
Adresa
Nazev Obchodní
Adresa
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Stredisko
Nazev DOG
Stredisko
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:BububuAdresa:středa
Polozky
PolozkaFakturyPrijate
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 73738
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaFakturyPrijate
Polozky
FakturaPrijata
FakturaPrijataList

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S5 export Výdajů

Publikováno

Transakce na kartách – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S5 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S5 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
  • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
  • importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
  • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S5 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S5 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo.

    Párování takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.

Struktura a popis dat

 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S5 export Transakcí na kartách

Publikováno

Transakce na Fidoo účtu – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z Transakcí na fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
  • importují se bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
  • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
  • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S5 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S5 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S5 export Transakcí na Fidoo účtu

Publikováno

Transakce na hotovosti – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně 
  • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5
  • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S5 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S5 export Hotovostních transakcí

Publikováno

Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
expenseId Identifikátor výdaje   v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
expenseName Název výdaje Pohoštění pro   zákazníka
state Statut výdaje prepare
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje v rámci firmy EX-2740
firstName Jméno uživatele Petr
lastName Příjemní uživatele Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b
amountCzk Celková částka   transakce v Kč 73738
amountOriginalCurrency Celková částka   transakce v původní měně (pokud je jiná než Kč) 73738
currency Původní měna   transakce (pokud je jiná než Kč) CZK
taxBase Základ pro DPH 73738
amountVat Výše DPH 15484,98
vatRate Sazba DPH 0,21
accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
accountCredit Hodnota DAL 35987
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 37751
accountVatAssignmentCode Kód DPH dané   předkontace Kód
accountVatCredit Hodnota DPH pro DAL 10
accountVatDebit Hodnota DPH pro MÁ   DÁTI 21
companyExpense Hodnota firemního   výdaje 73674
privateExpense Hodnota soukromého   výdaje 64
createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2020-02-13T12:12:04+01:00
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2020-02-13T12:12:04+01:00
paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
merchantCategory Kategorie obchodníka Elektronika
identificationNumber IČO obchodníka 123456789
vatId DIČ obchodníka CZ123456789
companyName Název obchodníka Cyklopark
address Adresa obchodníka Sametová 789, Kolín
costCenter Označení cost centra,   na které je výdaj přiřazen DOG
project Označení projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen FP4
projectName Název projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen DO
vatBreakdown Členění DPH Tuzemské do 10000
dueDate Datum splatnosti 2021-08-05T00:00:00+02:00
receiptPresent Indikace, zda je k   výdaji přiřazená účtenka false
receiptLinks Odkaz na účtenku   (pokud je přiřazena) https://websuctenkou.com/download
items/itemDescription Položka – název Elektrokolo
items/itemAmountOriginalCurrency Položka – hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 4500
items/itemTaxBase Položka – základ daně 73738
items/itemAmountVat Položka – výše DPH 0,21
items/itemVatRate Položka – sazba DPH 0,21
items/itemExpenseType Položka – druh výdaje simple
items/itemAccountAssignmentCode Položka – kód   předkontace AAA
items/itemAccountCredit Položka – hodnota DAL 35987
items/itemAccountDebit Položka – hodnota MÁ   DÁTI 37751
items/itemAccountVatAssignmentCode Položka – DPH   předkontace Kód
items/itemAccountVatCredit Položka – DPH pro DAL 10
items/itemAccountVatDebit Položka – DPH pro MÁ   DÁTI 21
items/itemCostCenter Položka – nákladové   středisko 50002
items/itemProject Položka – projekt DO
note Poznámka test poznámky
cashRegister Název hotovostní   pokladny cashReg
approval/date Datum schválení 2020-02-13T12:13:36.284
approval/firstName Jméno schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   schvalovatele (pokud je vyplněno) 1234777
expenseAccountantApproved — —
date Datum schválení   účetní 020-05-05T17:15:48.19
firstName Jméno účetní Jana
lastName Příjmení účetní Vypočítavá
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   účetní (pokud je vyplněno) 1234888
pairingKey Párovací klíč EX-2740

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Výdajů

Publikováno

Výdaje Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Pohody importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Pohody dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Pohoda zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Pohody také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhled na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Pohodě, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Pohodě. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro software Pohoda ve verzi Říjen 2021, release 12900. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
    Do agendy „Ostatní závazky“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje do hodnoty 10 000 bez ohledu na měnu. Pokud je importovaný záznam bez položek, importuje se závazek s jednou položkou v hodnotě dokladu. Pokud má záznam položky, importuje se závazek s položkami. 
    Do agendy „Přijaté faktury“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje nad hodnotu 10 000 bez ohledu na měnu.
  2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
    – Popis dokladu v Pohodě – použije se řetězec Název výdaje, plus poznámka z Fidoo.
    – Variabilní symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
    – Datum zápisu – plníme z data vytvoření výdaje. 
    – Datum ODP./DORUC. – pokud je taxable date vyplněno, pak plníme taxable date, pokud ne, plníme z data vytvoření výdaje.
    – Datum úč. případu – plníme z data vytvoření výdaje. 
    – Datum splatnosti – určuje účetní systém Pohoda. 
    – U předkontace (předkontaci bereme od položky základu daně), členění DPH, střediska a zakázky se přebírají zkratky. 
    – V oddílu Dodavatel vyplňujeme Název obchodníka; jméno plníme Vlastníkem výdaje, Ulice plníme celou adresou obchodníka, PSČ, obec prázdné. 
    – Pole forma ukazuje, zda je výdaj „Hotově“ nebo „Plat. kartou“. 
    – Ostatní pole se importují beze změn a transformací. 
  3. Pravidla pro faktury přijaté
    – “Poznámku” v položce dokladu v Pohodě plníme “Popisem položky” z Fidoo 
    – Sazby DPH přebíráme z položek 
    – Množství plníme vždy „1“ 
    – Jedn. cena je stejná jako částka, tj. základ daně. 
    – Předkontace, členění, nákladová střediska přebíráme. 
    – Záložka Poznámky, pole Interní poznámky obsahuje URL účtenky. 
    – Ostatní údaje se přebírají bez podmínek. 
  4. Příklad naimportovaných položek a aplikace pravidel:


    Fakturace – Ostatní závazky
    Příklad s položkami:

    Příklad bez položek:


    Fakturace – Přijaté faktury
    Příklad s >10k EUR:

    Příklad s >10k CZK:

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
invoiceHeader
invoiceType receivedInvoice
number
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” FP21
number
symVar EX-2740
originalDocument/
centre
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” DOG
centre
contract
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” FP4
contract
contractName
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/schema/ version_2/type.xsd”>NázevFPu4
contractName
date 27.07.2021
dateAccounting 27.07.2021
dateTax 27.07.2021
accounting
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”/
accounting
classificationVAT
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”/
classificationVAT
partnerIdentity
<typ:addressxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”
<typ:company Obchodní
<typ:name Michal Diviš
<typ:city/
<typ:street středa
<typ:zip/
<typ:ico/
address
partnerIdentity
text BububuPolanský
paymentType
<typ:paymentTypexmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” cashtyp
paymentType
intNote
invoiceHeader
invoiceDetail
invoiceItem
payVAT true
rateVAT
quantity 1
homeCurrency
73738.00
homeCurrency
invoiceItem
invoiceDetail
invoiceSummary
roundingDocument none
invoiceSummary

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Pohoda export Výdajů

Publikováno

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f
shortTransactionId Zkrácený   identifikátor transakce v systému Fidoo 1664700
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******3602
shortExpenseId Zkrácené unikátní ID   výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) EX-4568
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-07-16T11:09:19Z
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2021-07-16T11:09:19Z
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 150
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -150.00
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0.00
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná approved
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 0
user/firstName Jméno uživatele Petr
user/lastName Příjmení uživatele Jednatel
user/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
user/idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
user/companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Karetních transakcí

Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Připravujeme

Direct Fidoo

Nastavení cookies

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.