Mám zájem
Search
Close this search box.

Rubrika: Účetní

Publikováno

Export karetních transakcí

Vytvoření exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu karetních transakcí

Protože peněženka je vždy jedna pro jednu měnu a zaměstnance, stačí využít filtrování transakcí dle měny. Najdete jej v sekci Moje/Firemní finance → Hotovost pod záložkou Transakce.

Publikováno

Návody na integrace – Pohoda export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Pohodu zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
    (Nastavení – Integrace – Specifický formát Pohoda)
  2. V detailu nastavení exportního formátu pro Pohodu si v komponentě “Karetní transakce” nastavte: 
          a) IČ Vaší firmy shodné s IČ Vaší firmy nastavené v Pohodě (v případě rozdílných IČ v tomto nastavení import do Pohody vůbec neproběhne). 
          b) zkratku bankovního účtu shodně tak, jak máte označenou příslušnou banku v Pohodě (v případě, že zde bude vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není definovaná, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí Banka nastavená v Pohodě) – viz “Příprava a nastavení na straně Pohody”.

    TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady). 
    Pokud si v Pohodě založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce “Karetní transakce” a zkratku druhého do části “Transakce na Fidoo účtu”, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu. 

    (Nastavení – Integrace – Specifický formát Pohoda) 

  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Pohodě. 
    (Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska)
  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Pohodě. 
    (Nastavení – Výdaje – Členění DPH)
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Pohodě. 
    (Nastavení – Výdaje – Předkontace)
  6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Pohodě 
    (Nastavení – Projekty) 

Příprava a nastavení na straně Pohody

V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující oblasti: 

  • Přidat (či zvolit existující) Banku, kam budete importovat karetní transakce z Fidoo a zkratku této banky následně propsat do nastavení ve Fidoo (Viz Nastavení na straně Fidoo).

Pokud nebude v Pohodě vybrána a ve Fidoo nastavena žádná konkrétní zkratka banky, nebo pokud bude nastavena zkratka banky, která v Pohodě není definována, Pohoda při importu zařadí bankovní doklady do výchozí banky nastavené v Pohodě. 

Pokud jste tyto nastavení již provedli v rámci importu Transakcí na Fidoo účtu, nemusíte už nic dalšího nastavovat. Import karetních transakcí bude v pořádku fungovat. 

TIP: Pokud si nastavíte stejnou Banku pro “Karetní transakce” i “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do této jedné Banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady). 
Pokud si v Pohodě pro Fidoo založíte 2 bankovní účty, jeden z nich použijete pro “Karetní transakce” a druhý pro “Transakce na Fidoo účtu”, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu. 

  1. V horním menu zvolte “nastavení a dále “Bankovní účty”. 
  2. Zde přidejte nový bankovní účet pro bankovní doklady z Fidoo. Pomocí ikony “Nový” založte nový záznam a v něm vyplňte zkratku, číslo účtu a banku (pozn.: Číslo Fidoo účtu najdete ve Fidoo v menu Firemní finance – Fidoo účet), dále si zkontrolujte vhodný analytický účet a nový záznam uložte. Zvolenou zkratku založeného bankovního účtu nezapomeňte propsat do nastavení integrace ve Fidoo (Viz Nastavení na straně Fidoo).

    Nyní jsou nastavení potřebná pro import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem karetních transakcí (např. Firemní Finance – Karty – Transakce).
2. V účetní agendě v části “Export karetních transakcí”.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Karty – Transakce)

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Karty – Transakce)

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Karty – Transakce).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Pohoda a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Karty – Transakce).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

     

  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
    Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Pohodu a uložte si ho na disk počítače, kde ho
    později budete schopni najít.

    Export karetních transakcí je hotov.

Import do Pohody

  1. V horním menu “Soubor” zvolte položku “Datová komunikace“ a dále “XML import/export“.  

     

  2. Nejprve označíme Exportní soubor z Fidoo jako “Vstupní soubor” pro Import do Pohody. Hledání souboru zahájíme tlačítkem se třemi tečkami . 


  3. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo“). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 


  4. Zkontrolujte si, že umístění pro výstupní zprávu je nazvané jinak než vstupní soubor (aby se vstupní soubor výstupní zprávou nepřepsal) a potvrďte tlačítkem “Další”. 
  5. Zvolte, co se má stát s importním souborem po dokončení importu a zahajte import tlačítkem Dokončit. Tím se spustí import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě.

     
  6. Po dokončení importu se zobrazí výsledná zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem “Dokončit”. 

  7. Import Bankovních dokladů z Karetních transakcí ve Fidoo do Pohody je dokončen a v sekci Banka jsou všechny importované Bankovní doklady vidět.


    Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě je hotov.  

  8. Pro automatickou likvidaci (neboli párování) bankovních dokladů s přijatými fakturami a závazky z Fidoo si nejprve označte bankovní doklady, které chcete likvidovat a pak jděte na tlačítko “Operace” a zvolte položku “Automatická likvidace”. 
  9. V prvním okně průvodce pro automatickou likvidaci nechte zvolená pravidla pro “výpisy” a pokračujte tlačítkem další.
  10. Zkontrolujte si výsledky procesu likvidace a průvodce ukončete tlačítkem “Další”.
  11. Likvidace bankovních dokladů je úspěšně hotova. U bankovních dokladů, které byly úspěšně zlikvidovány Pohoda přepíše text bankovního dokladu na popis způsobu likvidace (“Úhrada …”) a ve sloupci “Likv.hradí” je uvedena částka, která byla bankovním dokladem zlikvidována. Text, který byl původně na bankovním dokladu najdete v původním znění v poli “Poznámka”. O nic tedy tímto krokem nepřijdete.

Popis formátu – Pohoda export Transakcí na kartách

Publikováno

Export cesťáků

Vytvoření exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.
Publikováno

Export Fidoo účtu

Vytvoření exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.
Publikováno

Řešení potíží

Nesedí výpis transakcí

Aplikace Fidoo zahrnuje do výpisu pouze transakce, které jsou zúčtované. Může se tedy stát, že transakce uskutečněná koncem měsíce bude součástí výpisu měsíce následujícího. Tyto blokované transakce najdete pomocí následujícího filtru:

  1. Sekce Firemní finance – Karty– záložka Transakce.
  2. Klikněte na Nastavit filtr, zvolte období a zaškrtněte Pouze blokované, případně další parametry a zadejte Potvrdit filtr.

Blokované transakce se objeví ve výpisu v levé části obrazovky a můžete je stáhnout pomocí tlačítka Ikona stažení

Blokovaná transakce znamená peníze blokované na kartě, tedy čekající na zúčtování obchodníkem. O rychlosti zúčtování platby rozhoduje například nastavení platebního systému obchodníka, suma, kterou zákazník utratí, či typ terminálu, přes který se platba uskutečňuje. Může se také stát, že se její výše změní (například v důsledku změny směnného kurzu). Z toho důvodu doporučujeme o těchto transakcích neúčtovat a věnovat se jim až po jejich zúčtování obchodníkem.

Publikováno

Návody na integrace – Money S3 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
    (Nastavení – Integrace – Money S3)


  2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S3.
    (Nastavení – Integrace – Money S3)


  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S3.
    (Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska)


  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S3.
    (Nastavení – Výdaje – Členění DPH)


  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam předkontací v Money S3.
    (Nastavení  – Výdaje – Předkontace) 


  6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S3.
    (Nastavení – Projekty)

                                     

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

  • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
  • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
    – Číselnou řadu 
    – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
    – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Celé toto nastavení (a později i proces importu) v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát. Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

  1. V sekci Závazky zvolte volbu XML Přenosy – Import z XML.
  2. Ponecháte vybranou volbu “výběr nastavení” a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberete _PH+ZV.
  3. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami.  
  4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem „Otevřít”.
  5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
  6. Vytvoříte si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem “Opravit”.
  7. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce “Podrobnosti” zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíte tlačítkem OK.
  8. Vyberete upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  9. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
  10. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz “Popis exportního formátu” – “Transformační pravidla”).
  11. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
  12. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
  13. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
    V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
  14. Ponecháte vybranou volbu “výběr nastavení” a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberte _FP+FV.
  15. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 
  16. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
  17. Nyní si vyberte typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
  18. Vytvoříte si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem “Opravit”.
  19. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury, zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci, a v případě potřeby zaúčtování – Členění DPH.
    Změny uložíte tlačítkem OK.
  20. Vyberete upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  21. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem “Dokončit”.
  22. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
  23. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
  24. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.
  1. V sekci Závazky zvolte volbu XML Přenosy – Import z XML.
  2. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostaneme do konfigurace zpracování importů.
  3. Zde si vytvoříme novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříme si práci tím, že si zvolíme existující konfiguraci a naši novou vytvoříme jako kopii již existující konfigurace. Zvolíme tedy Konfiguraci s názvem “_FP+FV – faktury přijaté a vydané” a pokračujeme dále tlačítkem “Kopírovat”.
  4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zrušte zaškrtnutí Faktur vydaných a zaškrtněte Závazky tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Závazků a Faktur přijatých.
  5. Na záložce “Seznamy” zaškrtneme “Předkontace”.
  6. Zvolíme si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “FP+ZV” a popis “Faktury přijaté a Závazky z Fidoo) a dáme uložit tlačítkem OK.
  7. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vybereme a výběr potvrdíme tlačítkem OK..
  8. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujeme přes tlačítko “Další”.
  9. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
  10. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
  11. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
  12. Vytvoříme si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem “Opravit”.
  13. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce “Podrobnosti” zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíme tlačítkem OK.
  14. Vybereme upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
  15. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
  16. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz “Popis exportního formátu” – “Transformační pravidla”).
  17. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
  18. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
  19. Nyní musíme celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
    V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
  20. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a zvolíme konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jsme si dříve připravili, a pokračujeme tlačítkem “Další”.
  21. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
  22. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
  23. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
  24. Vytvoříme si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem “Opravit”.
  25. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury a zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování.
    Změny uložíme tlačítkem OK.
  26. Vybereme upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
  27. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
  28. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
  29. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
  30. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám bude během importu výdaje např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

  1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu „Import z XML“.
  2. Zvolte “Výběr nastavení” a dále “_BD (bankovní doklady)”. Dále pokračujte tlačítkem “…” vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky “_BD (bankovní doklady)”.
  3. V editaci konfigurace zpracování “_BD (bankovní doklady)” vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako vaší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

  4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

  5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje).
2. V účetní agendě v části “Export výdaje” .

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

    .
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu “Export” 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaný” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části “Účetní agenda“ a zde zvolte “Export výdajů“. 
  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko “Stáhnout data”. 
  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
    Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.

         
         Export výdajů je hotov.

Import do Money S3

Celý proces importu v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát.
Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

  1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu “Import z XML”.
  2. Ponechte vybranou volbu “výběr nastavení”, zvolte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujte tlačítkem “Další”.
  3. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 

  4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
  5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
  6. Vyberete typ účetního dokladu, který jste si dříve připravili (Viz Příprava a nastavení na straně Money S3) a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  7. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
  8. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
  9. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
  10. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
  11. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
    V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
  12. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a zvolíte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujete tlačítkem “Další”.
  13. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami. 
  14. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
  15. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
  16. Vyberete typ Přijatých faktur, který jste si dříve připravili, a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  17. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
  18. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
  19. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
  20. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Popis formátu – Money S3 export Výdajů

Publikováno

Money S3

Příprava na integraci

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

  1. Sekce Nastavení – Integrace.
  2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

  • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

  • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

  • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
  • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
  • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
  • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Publikováno

Kniha jízd

English version

Vytvoření exportu knihy jízd

  1. Sekce Účetní agenda – Kniha jízd
  2. Pomocí šipek nad seznamem vozidel zvolte měsíc, požadavek na export můžete upřesnit nastavením filtru.
  3. Stáhněte pomocí tlačítka, zvolte formát a následně klikněte na Exportovat.
Publikováno

Fakturace a poplatky Fidoo

Zůstatek na Fidoo účtu

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – klikněte na Přehled Fidoo účtu a karet.
  2. Zadejte datum a klikněte na Stáhnout PDF.

Přehled účtu a karet

Nejčastější dotazy

Faktury najdete v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout fakturu za daný měsíc ve formátu PDF.

Výpisy poplatků v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout výpis za daný měsíc ve formátu PDF.

Fakturovaná částka je automaticky stržena z Fidoo účtu začátkem měsíce následujícím po měsíci fakturace. V případě, že na Fidoo účtu není dostatek prostředků, budete e-mailem požádáni o jeho dobití.

Máte-li nastavené generování výpisů (odkaz), najdete je v sekci Firemní finance – Fidoo účet v záložce Výpisy.

Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Připravujeme

Direct Fidoo

Nastavení cookies

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.