Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)


  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)


  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH.(Nastavení  Výdaje  Členění DPH)

  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).


  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací.(NastaveníVýdajePředkontace)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje)
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).




     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


     

  4. Vyberte Generický formát XLSX, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).



     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 

  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  
  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 



     

             Export výdajů je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Moje FinanceKartyTransakce)
    nebo
    (Týmové financeKartyTransakce)
    nebo
    (Firemní FinanceKartyTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí  zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat Transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                   
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)


     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Transakcí na Fidoo účtu  zvolte volbu Export.
    (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

     

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce na Fidoo účtu, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.

     

  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze nad seznamem hotovostních transakcí (Firemní finance – Hotovost – Transakce). Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu hotovostních transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Firemní/Týmové/Moje FinanceHotovostTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost Transakce)


     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Hotovostních transakcí  zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

     

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

Návody na integrace – Pohoda export Transakcí na hotovosti

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Pohodu zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
    (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda)
  2. V detailu nastavení exportního formátu pro Pohodu si v komponentě „Hotovostní transakce“ nastavte: 
          a) IČ Vaší firmy shodné s IČ Vaší firmy nastavené v Pohodě (v případě rozdílných IČ v tomto nastavení import do Pohody vůbec neproběhne).
          b) zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označenou příslušnou banku v Pohodě (v případě, že zde bude vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není definovaná, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí Banka nastavená v Pohodě) – viz „Příprava a nastavení na straně Pohody“.

     

    (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda

  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajePředkontace)
  6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Pohodě. 
    (NastaveníProjekty

Příprava a nastavení na straně Pohody

V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující:

  • Přidat (či zvolit existující) Hotovostní Pokladnu, kam budete importovat hotovostní transakce z Fidoo.
  • Zkontrolovat (či nastavit novou) výchozí číselnou řadu pro Pokladní doklady.
  1. V horním menu zvolte „Nastavení a dále „Hotovostní pokladny“. 
  2. Zde si pro pokladní doklady z Fidoo založte novou pokladnu. Zvolte si její zkratku, název a vyhovující analytický účet. Nový záznam o pokladně uložte.
    Zvolenou zkratku pokladny vložte do Nastavení integrace na Pohodu ve Fidoo.
  3. Z menu „Nastavení“ jděte na „Seznamy“ a dále na „Číselné řady“.
  4. Zde zkontrolujte, zda máte založenou výchozí číselnou řadu pro Pokladní doklady. Pokud ne, založte si novou tlačítkem „Nová“.
  5. U nové číselné řady zvolíme Agendu „Pokladna“ a dále vyplňte v číslu řady prefix a počet číselných pozic, které budou pro číslování použity, dále název řady a jako Pokladnu zvolte dříve vytvořenou pokladnu pro Pokladní doklady z Fidoo. Novou číselnou řadu uložte tlačítkem „Uložit“.

    Nyní jsou nastavení potřebná pro import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Pohodě připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní výdaje lze ve Fidoo v sekci Firemní finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost – Transakce.
Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí.
    (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – HotovostTransakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – HotovostTransakce)

     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovostTransakce).
  4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Import do Pohody

  1. horním menu „Soubor“ zvolte položku „Datová komunikace a dále XML import/export„.  
  2. Nejprve označte Exportní soubor z Fidoo jako „Vstupní soubor“ pro Import do Pohody. Hledání souboru zahájíte tlačítkem se třemi tečkami . 


  3. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce „Export z Fidoo„). Výběr potvrďte tlačítkem „Otevřít“. 


  4. Zkontrolujte si, že umístění pro výstupní zprávu je nazvané jinak než vstupní soubor (aby se vstupní soubor výstupní zprávou nepřepsal) a potvrdíme tlačítkem „Další“. 
  5. Zvolte, co se má stát s importním souborem po dokončení importu a zahajte import tlačítkem Dokončit. Tím se spustí import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Pohodě.

     
  6. Po dokončení importu se zobrazí výsledná zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem „Dokončit“. 
  7. Import Pokladních dokladů z Hotovostních transakcí ve Fidoo do Pohody je dokončen a v sekci Pokladna jsou všechny importované Pokladní doklady vidět.

    Import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Pohodě je hotov.  

Návody na integrace – Pohoda export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Pohodu zapnutý a aktivní., případně jej zapněte. 
    (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda)
  2. V detailu nastavení exportního formátu pro Pohodu si v komponentě „Transakce na Fidoo účtu“ nastavte: 
          a) IČ Vaší firmy shodné s IČ Vaší firmy nastavené v Pohodě (v případě rozdílných IČ v tomto nastavení import do Pohody vůbec neproběhne).
          b) zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označenou příslušnou banku v Pohodě (v případě, že zde bude vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není definovaná, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí Banka nastavená v Pohodě) – viz „Příprava a nastavení na straně Pohody“.

    TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části „Karetní transakce“ a zároveň v části „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady). 
    Pokud si v Pohodě založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce „Karetní transakce“ a zkratku druhého do části „Transakce na Fidoo účtu“, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu. 

    (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda)

  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajePředkontace)
  6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Pohodě 
    (NastaveníProjekty

Příprava a nastavení na straně Pohody

V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující oblasti: 

  • Přidat (či zvolit existující) Banku, kam budete importovat transakce z Fidoo účtu a zkratku této banky následně propsat do nastavení ve Fidoo (Viz Nastavení na straně Fidoo).

Pokud nebude v Pohodě vybrána a ve Fidoo nastavena žádná konkrétní zkratka banky, nebo pokud bude nastavena zkratka banky, která v Pohodě není definována, Pohoda při importu zařadí bankovní doklady do výchozí banky nastavené v Pohodě. 

Pokud jste tyto nastavení již provedli v rámci importu Karetních transakcí, nemusíte už nic dalšího nastavovat. Import Transakcí na Fidoo účtu bude v pořádku fungovat.

TIP: Pokud si nastavíte stejnou Banku pro „Karetní transakce“ i „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do této jedné Banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady). 
Pokud si v Pohodě pro Fidoo založíte 2 bankovní účty, jeden z nich použijete pro „Karetní transakce“ a druhý pro „Transakce na Fidoo účtu“, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu. 

  1. V horním menu zvolte „nastavení a dále „Bankovní účty“. 
  2. Zde přidejte nový bankovní účet pro bankovní doklady z Fidoo. Pomocí ikony „Nový“ založte nový záznam a v něm vyplňte zkratku, číslo účtu a banku (pozn.: Číslo Fidoo účtu najdete ve Fidoo v menu Firemní financeFidoo účet), dále si zkontrolujte vhodný analytický účet a nový záznam uložte. Zvolenou zkratku založeného bankovního účtu nezapomeňte propsat do nastavení integrace ve Fidoo (Viz Nastavení na straně Fidoo).

    Nyní jsou nastavení potřebná pro import Transakcí z Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Pohodě připravena.

Export z Fidoo

Exportovat transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad seznamem transakcí na Fidoo účtu (Firemní Finance Fidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí na Fidoo účtu 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
    (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.
    (Firemní Finance Fidoo účet – Transakce).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na Fidoo účtu zvolte volbu Export
    (Firemní FinanceFidoo účetTransakce).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

    Vyexportuje se vám exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.

     
  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
    Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Pohodu a uložte si ho na disk počítače, kde ho
    později budete schopni najít.

    Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Import do Pohody

  1. horním menu „Soubor“ zvolte položku „Datová komunikace a dále XML import/export„.  
  2. Nejprve označte Exportní soubor z Fidoo jako „Vstupní soubor“ pro Import do Pohody. Hledání souboru zahájíte tlačítkem se třemi tečkami . 


  3. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce „Export z Fidoo„). Výběr potvrďte tlačítkem „Otevřít“. 


  4. Zkontrolujte si, že umístění pro výstupní zprávu je nazvané jinak než vstupní soubor (aby se vstupní soubor výstupní zprávou nepřepsal) a potvrďte tlačítkem „Další“. 
  5. Zvolte, co se má stát s importním souborem po dokončení importu a zahajte import tlačítkem Dokončit. Tím se spustí import Transakcí z Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Pohodě.

     

  6. Po dokončení importu se nám zobrazí výsledná zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem „Dokončit“. 

     

  7. Import Bankovních dokladů z Transakcí na Fidoo účtu do Pohody je dokončen a v sekci Banka jsou všechny importované Bankovní doklady vidět.


    Import Transakcí z Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Pohodě je hotov.  

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze nad seznamem hotovostních transakcí (Firemní finance – Hotovost – Transakce). Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu hotovostních transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Firemní/Týmové/Moje FinanceHotovostTransakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost Transakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Hotovostních transakcí zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce)

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Cesťáky – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Cesťáků z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích-zprávách ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Účtování jednotlivých akcí ve Fidoo

Stejně jako vy i ostatní klienti řeší, jak Fidoo zaúčtovat. Právě proto jsme dali dohromady jejich zkušenosti a záleží jen na vás a vašich potřebách, kterou cestu si zvolíte.

Fidoo jako bankovní účet

Fidoo jako záloha

Fidoo jako pokladna

 

Legenda

Výdaje vytvořené kartou KB

Legenda

Výdaje Money S3

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z FIdoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi (viz https://money.cz/produkty/ekonomicke-systemy/money-s3/moduly/xml-de-profi/ ). Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Pro případ, že modul XML DE Profi v Money S3 ani přes naše doporučení nemáte, tak tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 bez použití zmíněného modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně.

Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
    – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000.
    – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace.
    – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
    – V případě cizí měny jsou všechny doklady a faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace.
  2. Pravidla pro Předkontace
    – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých.
    – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo.
    – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
    – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
  3. Pravidla pro faktury přijaté
    – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
    – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
    – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
    – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
    – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
    – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
    hodnoty.
    – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak „Short ID“ (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.
    – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak „entry_reference“ z transakce KB propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.

    3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
    Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.  
    Při importu výdaje vznikne i 1 standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.  

    Přijatá faktura v Money S3:

    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

    Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:  
    – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“.
    – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
    – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje.
    – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“.
    Položky faktury:
    – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši).
    – Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
     – Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“). 
     – Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).   

    Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.

    3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy „Faktury přijaté“
    Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se naimportuje jako jedna normální položka.

    Přijatá faktura v Money S3:

    A její položka:

    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
    – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů.
    – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých.
    – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
    hodnoty.

    4.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Závazky“
    Importovaný záznam se dvěma rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá samotné dani DPH v definované výši.  

    Závazkový doklad v Money S3:  

    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

    Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:  
    – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
    – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
    – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
    – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“. 
    Položky závazku: 
     – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši). 

    Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek. 

    4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“ 
    Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se naimportuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.  

    Závazkový doklad v Money S3:  

    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
Popis expenseName/note Název výdaje/Poznámka   k transakci Nákup bot
PrijatDokl documentId Číslo dokladu 55446677
Doklad
VarSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
ParSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
DatUcPr createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Vystaveno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Splatno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Doruceno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
PlnenoDPH taxableDate Datum zdanitelného   plnění 2022-02-08
DodOdb
ObchNazev companyName Název obchodníka Baťa
FaktNazev companyName Název obchodníka Baťa
Nazev companyName Název obchodníka Baťa
ICO identificationNumber IČ obchodníka 27082440
DIC vatId DIČ obchodníka CZ27082440
Ucet bankExport Název účtu zadaný u   integrace cashReg
Uhrada paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
PredKontac accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
KodDPH vatRate Sazba DPH 19Ř00P
Stredisko costCenters/costCenter Kód nákladového   střediska DOG
Zakazka projects/project Kód projektu FP6
Valuty/Mena/Kod currency Původní měna   transakce EUR
Poznamka expenseName; address;   user/employeeNumber; receiptLink Poznámka: Název   výdaje; Adresa: Držitel karty: Zaměstnanecké číslo; Odkaz na účtenku Poznámka: Nákup bot;   Adresa: Hlavni 1, Zlín; Držitel karty: 123666;   https://api-dev.fidoo.com/doc/download/…
Dokumenty receiptFiles/file Účtenka (pokud je   přiřazena)
SeznamPolozek
Popis itemDescription Položka – Popis Základ
Predkontac itemAccountAssignmentCode Položka – Kód   předkontace AAA
Cena/Valuty itemTaxBase Položka – Základ daně 19.99
PocetMJ Konstanta 1
CenaTyp Konstanta 3
SazbaDPH itemVatRate Položka – Sazba DPH 21
Zakazka itemProject/project Položka – Projekt DO
Stredisko itemCostCenter/costCenter Položka – Nákladové   středisko DOG

Ukázkový exportní soubor ke stažení