Příprava a nastavení na straně Fidoo
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
- Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte
(Nastavení – Integrace – XLSX)
Export z Fidoo
Exportovat Osobní vyúčtování lze ve Fidoo pouze v Účetní agendě v části Osobní vyúčtování.
Do exportu jsou zahrnutá vždy jen uzavřená Osobní vyúčtování.
- Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda, zde zvolte Osobní vyúčtování a klikněte na Nastavit filtr.
- Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export a zvolte Filtrovat.
- Nad vyfiltrovaným seznamem osobního vyúčtování klikněte na ikonu pro stažení.
- Zvolte formát exportovaného souboru a zvolte Exportovat.
Stáhne se vám excelový soubor a export osobního vyúčtování je hotov.
Export z Fidoo z Účetní agendy
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.
- Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.
- Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
- Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
- Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
- Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
Export karetních transakcí je hotov.
