Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
    (NastaveníIntegraceGenerický formát XML)


  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)
  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH.(Nastavení  Výdaje  Členění DPH)

  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací.
    (NastaveníVýdajePředkontace)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje)
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
  4. Vyberte Generický formát XML, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).



     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 


  2. Zvolte „Nový export“. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 


  5.  Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 

     

             Export výdajů je hotov.

Návody na integrace – Pohoda export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Pohodu zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
    (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda)
  2. V detailu nastavení exportního formátu pro Pohodu si v komponentě „Výdaje“ nastavte: 
          a) IČ Vaší firmy shodné s IČ Vaší firmy nastavené v Pohodě (v případě rozdílných IČ v tomto nastavení import do Pohody vůbec neproběhne). 
          b) Prefix pro číselnou řadu Závazků, která se použije při importu pro výdaje z Fidoo 
    (v případě, že zde bude vyplněn prefix, který v Pohodě není definovaný, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí číselná řada Závazků nastavená v Pohodě) – viz „Příprava a nastavení na straně Pohody“.
          c) Prefix pro číselnou řadu Faktur Přijatých, která se použije při importu pro výdaje z Fidoo 
    (v případě, že zde bude vyplněn prefix, který v Pohodě není definovaný, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí číselná řada Faktur Přijatých nastavená v Pohodě) – viz „Příprava a nastavení na straně Pohody“.
    (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda
  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Pohodě. 
    (NastaveníVýdajePředkontace)
  6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Pohodě.
    (NastaveníProjekty

Příprava a nastavení na straně Pohody

V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující oblasti: 

  •  Přidat (či zvolit existující) číselnou řadu pro Závazky 
  • Přidat (či zvolit existující) číselnou řadu pro Faktury Přijaté
  1. Z menu „Nastavení“ jděte na „Seznamy“ a dále na „Číselné řady“. 


  2. V definici číselných řad zvolte agendu číselných řad pro „Ostatní Závazky“. Zde vytvořte novou číselnou řadu pro Ostatní závazky z Fidoo. V rámci čísla si zvolte prefix a počet číslic dané řady a dále zvolte Název číselné řády. Zvolený prefix číselné řady Ostatních závazků vložte také do Fidoo do nastavení integrace na Pohodu, do části „Výdaje“. (Viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). Vytvořený záznam uložte.

  3. Dále zvolte agendu číselných řad pro „Přijaté faktury„. Zde vytvořte novou číselnou řadu pro Přijaté faktury z Fidoo. V rámci čísla si zvolte prefix a počet číslic dané řady a dále zvolte Název číselné řády. Zvolený prefix číselné řady Přijatých faktur vložte také do Fidoo do nastavení integrace na Pohodu, do části „Výdaje“. (Viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). Vytvořený záznam uložte. 


    Nyní jsou nastavení potřebná pro import výdajů z Fidoo do závazků a faktur přijatých v Pohodě připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní Finance – Výdaje).
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Pohoda, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 
  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte počet výdajů, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 
  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
    Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Pohodu a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.


    Export výdajů je hotov.

Import do Pohody

  1. horním menu „Soubor“ zvolte položku „Datová komunikace a dále XML import/export„.  


  2. Nejprve označíme Exportní soubor z Fidoo jako „Vstupní soubor“ pro Import do Pohody. Hledání souboru zahájíme tlačítkem se třemi tečkami. 


  3. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce „Export z Fidoo„). Výběr potvrďte tlačítkem „Otevřít“. 


  4. Zkontrolujeme si, že umístění pro výstupní zprávu je nazvané jinak než vstupní soubor (aby se vstupní soubor výstupní zprávou nepřepsal) a potvrdíme tlačítkem „Další“. 


  5. Zvolíme, co se má stát s importním souborem po dokončení importu a zahájíme import tlačítkem Dokončit. Tím se spustí import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Ostatních závazků v Pohodě.


  6. Po dokončení importu se nám zobrazí výsledná zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrdíme tlačítkem „Dokončit“.


  7. Import Ostatních závazků z výdajů ve Fidoo do Pohody je dokončen a v sekci Ostatní závazky jsou všechny naimportované závazky vidět.




  8. Zároveň je dokončen i import Přijatých faktur z výdajů ve Fidoo a v sekci Přijaté faktury jsou vidět i všechny naimportované Přijaté Faktury.




    Import výdajů z Fidoo do Ostatních závazků a Přijatých Faktur v Pohodě je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam karetních transakcí.
    (Moje FinanceKartyTransakce)
    nebo
    (Týmové financeKartyTransakce)
    nebo
    (Firemní FinanceKartyTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                                (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí zvolte volbu Export.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce)

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce)

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.

     

  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.


    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat Transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                   
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Transakcí na Fidoo účtu  zvolte volbu Export.
    (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce na Fidoo účtu, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.
  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Cesťáků

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat Zprávy ze služebních ces (dále jen Zprávy) lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem Zpráv (např. Moje FinanceCesťákyZprávy).
2. V účetní agendě v části Export cesťáků.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat Zprávy duplicitně, zatímco nad běžným seznamem Zpráv kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu Zpráv dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem Zpráv

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam karetních transakcí.
    (Moje/Firemní/Týmové FinanceCesťákyZprávy) 

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                                (Firemní Finance / Týmové finance / Moje financeCesťákyZprávy)



  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Zpráv zvolte volbu Export.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy)

     

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy)
    Soubor se stáhne do vašeho počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze Zprávy, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaná“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export cesťáků.

     

  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam Zpráv, které budete exportovat.  
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny Zprávy, které už jsou připraveny k exportu, a ještě před tím nebyly exportovány (doporučujeme neměnit).  
    Zkontrolujte počet Zpráv, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory Zpráv ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.

    Export cesťáků je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Karet

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat karty lze nad seznamem karet (Firemní finance / Týmové finance / KartyInformace o kartách).
Zde lze exportovat libovolnou skupinu karet dle preferencí nastavených ve filtru. 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam karet.
    (Firemní / Týmové financeKartyInformace o kartách) 


  2. Vyfiltrujte si omezující podmínky pro váš export 
    (Firemní Finance / Týmové finance – KartyInformace o kartách)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem karet zvolte volbu Export
    (Firemní Finance / Týmové FinanceKartyInformace o kartách).

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové FinanceKartyInformace o kartách).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače. 

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Uživatelů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat karty lze nad seznamem uživatelů (NastaveníLidé).
Zde lze exportovat libovolnou skupinu uživatelů dle preferencí nastavených ve filtru. 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam uživatelů.
    (Nastavení Lidé) 

  2. Vyfiltrujte si omezující podmínky pro váš export 
    (Nastavení Lidé)

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem uživatelů zvolte volbu Export
    (NastaveníLidé).

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (NastaveníLidé).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače. 

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na integrace – Microsoft NAV

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul NFB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

  1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
    Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.

  2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
    (NastaveníFirma -> Správa API klíčů). 


  3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
    (NastaveníFirmaSpráva API klíčů).


  4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do „schránky“ a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy Navitec, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu NFB v rámci implementace NFB do systému Microsoft NAV. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Popis a dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro MS Dynamics 365

  • Základní popis Navitec Fidoo Bridgenáhled na webu
  • Dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro Microsoft Dynamics 365 Business Central – ke stažení

V první řadě je potřeba, aby firma Navitec provedla implementaci modulu NFB do Vašeho systému Microsoft NAV. 
Jakmile je modul naimplementován, je možno provést následující nastavení. 
 
Veškeré úlohy spojené s Fidoo nalezne uživatel v menu Fidoo.

Základní nastavení

  1. Základní nastavení provedeme v obrazovce Fidoo Nastavení.
  2. Pomocí tlačítka Použít výchozí nastavení nebo Použít výchozí testovací nastavení provedeme základní nastavení API služeb.
  3. Po použití výchozího nastavení se aktuální nastavení smaže a vytvoří se nové nastavení dle pevně definovaných parametrů v systému. Následně musí vyplnit API klíč, který byl přidělen službou Fidoo.
  4. Po provedení základního nastavení spustíme první synchronizaci dat. 

  5. Tato akce provede načtení všech uživatelů, karet, výdajů a transakcí k těmto kartám. 

    Pozn.: Z důvodů možných restrikcí na straně API služeb se provede načtení prvních 100 záznamu od každého typu. Zbytek záznamů se načte postupně pomocí fronty úloh – viz Pravidelná aktualizace dat.
     

Nastavení mapování

Aby bylo možné načítat položky transakcí do finančního deníku, musíme nejprve nastavit mapování pro jednotlivé typy a kategorie transakcí. Mapování se zakládá automaticky. Uživatel nastaví pouze účty a dimenze.  
Pokud chce uživatel nastavit výchozí účty a dimenze již při založení, může ve „Fidoo nastavení“ na záložce účtování nastavit výchozí hodnoty. 
Chce-li uživatel nastavit odlišné hodnoty dle uživatelů, může vytvořit další mapování a zadat „Fidoo ID uživatele“. Systém poté toto nastavení bere pro daného uživatele prioritně.

Pravidelná aktualizace dat

Aby se data pravidelně stahovali z API služeb Fidoo, je nutné nastavit frontu úloh. Toto se provádí v Nastavení Fidoo pomocí zatržítka Fronta úloh povolena.




V okně Karta položky fronty úloh může uživatel změnit dny a frekvenci spouštění aktualizace.

Práce s modulem NFB v Microsoft NAV

Import transakcí do finančního deníku

Ve finančním deníku se načtou transakce pomocí tlačítka Vygenerovat karetní transakce. 

Po stisknutí tlačítka může uživatel zafiltrovat transakce v sekci Fidoo Transakce. 

Po stisknutí OK se naplní deník položkami. Zde uživatel provede kontrolu, případné doplnění údajů, které nebyly doplněny z účtů nebo z mapování a transakce zaúčtuje.

Pozn.: Systém načte vždy jen ty transakce, které nejsou načteny ve finančním deníku a nebyly doposud účtovány, případně se nejedná o historickou položku. Chceme-li označit některé položky jako historické, můžeme toto provést v tabulce transakcí označením položek a stisknutím tlačítka Zavřít historickou položku.

Import výpisu sběrného účtu

Na kartě bankovního výpisu banky, pod kterou je evidován sběrný účet, načte uživatel soubor s transakcemi sběrného účtu pomocí tlačítka Import Fidoo sběrný účet
Soubor uživatel vygeneruje z portálu Fidoo. 







Po načtení řádků postupuje uživatel totožně jako při zpracování bankovního výpisu jiné banky. 

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)


  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)


  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH.(Nastavení  Výdaje  Členění DPH)

  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).


  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací.(NastaveníVýdajePředkontace)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje)
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).




     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


     

  4. Vyberte Generický formát XLSX, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).



     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 

  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  
  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 



     

             Export výdajů je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Moje FinanceKartyTransakce)
    nebo
    (Týmové financeKartyTransakce)
    nebo
    (Firemní FinanceKartyTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí  zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.