Mám zájem
Search
Close this search box.

Rubrika: Exporty a integrace

Publikováno

Popis Microsoft NAV

Obecný popis

Integraci Fidoo na Microsoft NAV (dříve Microsoft Navision) doporučujeme řešit modulem Navitec Fidoo Bridge (NFB) od společnosti Navitec, který se implementuje přímo do Vašeho systému Microsoft NAV. Pokud máte o modul zájem, vyplňte objednávkový formulář.

Modul NFB zajistí obohatí systém Microsoft NAV o nové funkcionality, které zajistí on-line propojení aplikace Direct Fidoo s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV. 

  • Jedná se o samostatný modul/program, který se implementuje přímo do klientova NAV, jako tzv. plug-in čili rozšiřující modul, který obohacuje funkcionalitu NAV.
  • NFB se aktivně napojuje na Fidoo přes API a stahuje si z Fidoo data. 
  • NFB stahuje z Fidoo data o výdajích, karetních transakcích, transakcích na Fidoo účtu, náhradách z cesťáků a uživatelích.
  • NFB si samo obohacuje stažená data pomocí mappingu o další účetní data přímo ze systému NAV a velmi tak pomáhá automatizovanému správnému zaúčtování všech podkladů z Fidoo do NAV na správné účty.
  • NFB je snadno uživatelsky konfigurovatelné a mapping (tj. pravidla pro automatizaci zaúčtovávání) si uživatel může v NFB nastavovat sám.

    Modul NFB zpřístupňuje následující nové funkce v systému Microsoft NAV: 

  • On-line propojení NAV a Direct Fidoo
  • Real-time přehled nad hospodařením zaměstnanců ve Fidoo přímo v NAV
  • Automatický import karetních transakcí do NAV
  • Automatický import transakcí do finančního deníku +
  • Automatické párování na základě nastavených kritérií
  • Automatický import transakcí na Fidoo účtu do bankovního výpisu 
  • Automatický import výdajů do NAV včetně originální  naskenované účtenky z výdaje
  • Automatický import cestovních příkazů do finančního deníku + párování na základě nastavených kritérií 
  • Automatický import uživatelů 
  • Automatický import platebních karet Fidoo
  • Možnost nastavení automatizačních pravidel pro doplňování a párování transakcí při importu do NAV


Technické předpoklady

  • Microsoft Dynamics NAV 2015 a vyšší nebo NAV – Dynamics Business Central 
  • Na databázi NAV pro verze 2015, 2016, 2017 a 2018 je nutno mít implementován Cumulative Update 18 nebo novější.

Transformační pravidla

Transformační pravidla pro vyplňování detailu příchozích transakcí a rozúčtovávání v NAV se definují přímo v nastavení modulu NFB v Microsoft Navision a každý zákazník si tak může nastavit pravidla dle své potřeby a účetních metod. Tyto pravidla jsou typicky nastavována během implementace NFB do Microsoft NAV. 

Struktura a popis dat

Struktura a popis přenášených dat zde není dostupný. 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Komunikace mezi systémy Direct Fidoo a Microsoft NAV probíhá automaticky pomocí API.  
Exportní soubory zde nejsou potřeba. 

Návody na integrace – Microsoft NAV

Publikováno

Transakce na Fidoo účtu – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější..

Transformační pravidla

  • Do Money S3 se importují bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat.
  • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
  • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
  • Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
  • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
  • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
  • Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Specifický formát Money S3 – Transakce na Fidoo účtu

Návody na integrace – Money S3 s modulem XML DE export Transakcí na Fidoo účtu

Publikováno

Výdaje Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se do Money S4 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S4 dostávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S4 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Money S4 také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhle na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Money S4, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Money S4. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

  1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
    – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá.                                                                 
    – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.                                                                         
    – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté.
  2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
    – Do dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovány dle zadaných účtů ve Fidoo.
    – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
    – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
    – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%. 
    – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží _Ř000 P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá číselná část Short ID výdaje z Fidoo (regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty) 
    – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
  3. Pravidla pro faktury přijaté
    – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz vypočítaný podílem mezi částkou v cizí měně a částkou v domácí měně.
  4. Pravidla pro závazky
    – Žádné speciální vlastnosti, mimo výše uvedené, zde nejsou.
  5. Pravidla pro dokumenty
    – Při importu se v poslední fázi importují připojené dokumenty k jednotlivým nákladovým položkám.
  6. Pravidla pro Předkontace
    – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S4 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých. 
    – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo. 
    – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
    – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S4 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. 

Struktura a popis dat

 
Název interní / XML Popis pole Vzor dat
ZavazkovyDoklad
Nazev
PuvodniDoklad EX-2745
ParovaciSymbol 2745
VariabilniSymbol 2745
DatumUcetnihoPripadu 01.07.2021
DatumVystaveni 01.07.2021
DatumSplatnosti 01.07.2021
DatumUplatneni 01.07.2021
DatumPlneni 01.07.2021
Adresa
Nazev
Adresa
IC
DIC
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:JinderoTest
Polozky
PolozkaZavazkovehoDokladu
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 666
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaZavazkovehoDokladu
Polozky
ZavazkovyDoklad
ZavazkovyDokladList
FakturaPrijataList
FakturaPrijata
Nazev Polanský
PuvodniDoklad EX-2740
ParovaciSymbol 2740
VariabilniSymbol 2740
DatumUcetnihoPripadu 27.07.2021
DatumVystaveni 27.07.2021
DatumSplatnosti 27.07.2021
DatumUplatneni 27.07.2021
DatumSkladovehoPohybu 27.07.2021
DatumPlneni 27.07.2021
AdresaPrijemceFaktury
Nazev Obchodní
AdresaPrijemceFaktury
KonecnyPrijemce
Nazev Obchodní
KonecnyPrijemce
Adresa
Nazev Obchodní
Adresa
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Stredisko
Nazev DOG
Stredisko
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:BububuAdresa:středa
Polozky
PolozkaFakturyPrijate
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 73738
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaFakturyPrijate
Polozky
FakturaPrijata
FakturaPrijataList

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S4 export Výdajů

Publikováno

Transakce na hotovosti – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3
  • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”
  • v případě, že klient má modul XML DE Profi, může si nastavit automatické párování dokladů při importu a zároveň si může nastavit vazební klíč na ID položky tak, aby se výpis nenaimportoval duplicitně

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Specifický formát Money S3 – Hotovostní transakce

Návody na integrace – Money S3 s modulem XML DE export Transakcí na hotovosti

Publikováno

Transakce na kartách – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S4 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S4 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
  • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
  • importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
  • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S4 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slejvat” v Money S4 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo

    Párování takto naimportovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na kartách

Publikováno

Transakce na Fidoo účtu – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
  • importují se bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
  • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
  • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S4 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slejvat” v Money S4 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na Fidoo účtu

Publikováno

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId – – – – –
– user/firstName – – Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
– user/lastName – – Jméno uživatele Jan
– user/employeeNumber – – Příjmení uživatele Novak
– user/idUser – – Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
– shortPersonalBillingId – – Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
– personalBillingName – – Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
– fromDate – – Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
– toDate – – Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
– closingDate – – Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
– closedByUser/firstName – – Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
– closedByUser/lastName – – Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
– closedByUser/employeeNumber – – Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
– closedByUser/idUser – – Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
– summary – – Souhrn podle   companyCurrency CZK
– – expenseSum – Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
– – cashSettlementSum – Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
– – privateExpenseSum – Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
– – travelAllowanceSum – Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
– – userClearage – Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
– summaryByCurrencies – – – –
– – summaryByCurrency – Souhrn podle currency CZK
– – – privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
– – – travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
– – – cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
– – – userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
– – – exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
– cashByCurrencies – – – –
– – cash – Souhrn podle currency CZK
– – – beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
– – – cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
– – – cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
– – – cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
– – – endPeriodCash Stav   na konci období 10
– travelReportDaysCount – – Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
– travelReportsByCurrencies – – Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn –

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Osobního vyúčtování

Publikováno

Transakce na hotovosti – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně 
  • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4
  • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na hotovosti

Publikováno

Výdaje Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S5 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S5 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Money S5 také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhle na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Money S5, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Money S5. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
    Při importu se rozhoduje, o jakou měnu se jedná: 
    – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000 
          – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá. 
          – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
    – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté.
  2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
    – Do dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovány dle zadaných účtů ve Fidoo.
    – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
    – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH. 
    – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%. 
    – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží _Ř000 P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41. 
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá číselná část Short ID výdaje z Fidoo (regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty) .
    – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
  3. Pravidla pro faktury přijaté
    – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz vypočítaný podílem mezi částkou v cizí měně a částkou v domácí měně.
  4. Pravidla pro závazky
    – Žádné speciální vlastnosti, mimo výše uvedené, zde nejsou.
  5. Pravidla pro dokumenty
    – Při importu se v poslední fázi importují připojené dokumenty k jednotlivým nákladovým položkám.
  6. Pravidla pro Předkontace
    – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S5 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých. 
    – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo. 
    – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo. 
    – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. 

Struktura a popis dat

 
Název interní / XML Popis pole Vzor dat
ZavazkovyDoklad
Nazev
PuvodniDoklad EX-2745
ParovaciSymbol 2745
VariabilniSymbol 2745
DatumUcetnihoPripadu 01.07.2021
DatumVystaveni 01.07.2021
DatumSplatnosti 01.07.2021
DatumUplatneni 01.07.2021
DatumPlneni 01.07.2021
Adresa
Nazev
Adresa
IC
DIC
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:JinderoTest
Polozky
PolozkaZavazkovehoDokladu
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 666
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaZavazkovehoDokladu
Polozky
ZavazkovyDoklad
ZavazkovyDokladList
FakturaPrijataList
FakturaPrijata
Nazev Polanský
PuvodniDoklad EX-2740
ParovaciSymbol 2740
VariabilniSymbol 2740
DatumUcetnihoPripadu 27.07.2021
DatumVystaveni 27.07.2021
DatumSplatnosti 27.07.2021
DatumUplatneni 27.07.2021
DatumSkladovehoPohybu 27.07.2021
DatumPlneni 27.07.2021
AdresaPrijemceFaktury
Nazev Obchodní
AdresaPrijemceFaktury
KonecnyPrijemce
Nazev Obchodní
KonecnyPrijemce
Adresa
Nazev Obchodní
Adresa
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Stredisko
Nazev DOG
Stredisko
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:BububuAdresa:středa
Polozky
PolozkaFakturyPrijate
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 73738
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaFakturyPrijate
Polozky
FakturaPrijata
FakturaPrijataList

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S5 export Výdajů

Publikováno

Transakce na kartách – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S5 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

  • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S5 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
  • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
  • importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
  • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S5 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S5 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo.

    Párování takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.

Struktura a popis dat

 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Money S5 export Transakcí na kartách

Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Připravujeme

Direct Fidoo

Nastavení cookies

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.