Nastavení transakcí na hotovosti – Money S3 s modulem XML DE Profi

Verze 211013_001_MJI

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
    (NastaveníIntegraceMoney S3).
  2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3
    (NastaveníIntegraceMoney S3).

     

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

  • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
  • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
    • číselnou řadu 
    • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
    • členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Toto jedno nastavení se provádí pro importování všech tří transakčních exportů z Fidoo. Pro Transakce na kartách, pro transakce na Fidoo účtu i pro Hotovostní transakce.
Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import jiných transakcí z Fidoo, nemusíte nastavovat nic nového a nastavení provedené pro jakékoliv jiné transakce z Fidoo použijete i pro import hotovostních transakcí z Fidoo.

Nastavení provedeme tak, že projdeme celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíme všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijeme nastavené konfigurace.

  1. V Menu „Nástroje“ zvolíme ikonu „Výměna dat XML“ a dále volbu „Import“.
  2. Ponecháme vybranou volbu „výběr nastavení“ a přes tlačítko v třemi tečkami se dostaneme do konfigurace zpracování importů.
  3. Zde si vytvoříme novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříme si práci tím, že si zvolíme existující konfiguraci a naši novou vytvoříme jako kopii již existující konfigurace. Zvolíme tedy Konfiguraci s názvem „_BD – Bankovní doklady“ a pokračujeme dále tlačítkem „Kopírovat“.
  4. V nové konfiguraci jděte na záložku „Filtr entit“ a následně na „Doklady“. Zde zaškrtněte Bankovní doklady a Pokladní doklady tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Bankovních dokladů a Pokladních dokladů.
  5. Na záložce „Základní nastavení“ v řádku „konfigurace zpracování“ pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
  6. Zde si nastavíme automatické párování dokladů přímo při importu tak, že seznamu v levé části vybereme „Bankovní doklady“ a v detailu v pravé části změníme akci u „nových záznamů“ na „Přidat a párovat“ a to samé u „záznamů bez klíče“ (také na „přidat a párovat“). Potvrdíme tlačítkem OK.
  7. Dále na záložce „Základní nastavení“ v řádku „konfigurace dat“ pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
  8. Zde si nejprve nastavíme typy příjmových a výdajových dokladů pro Bankovní a Pokladní doklady. V seznamu si nejprve najdeme „Bankovní doklad“. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu příjmového dokladu.
  9. Zde si vytvoříme nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce „Podrobnosti“, kam se dostanete tlačítkem „Nový“ příp. „Opravit“.
    Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

  10. To samé provedeme i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu výdejového dokladu.
  11. Zde si vytvoříme nový typ výdejového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
    Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce „Podrobnosti“, kam se dostanete tlačítkem „Nový“ příp. „Opravit“. Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

  12. V seznamu si nyní najdeme „Pokladní doklad“. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu příjmového dokladu.
  13. Zde si vytvoříme nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
    Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce „Podrobnosti“, kam se dostanete tlačítkem „Nový“ příp. „Opravit“.
    Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

  14. To samé provedeme i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu výdejového dokladu.
  15. Zde si vytvoříme nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce „Podrobnosti“, kam se dostanete tlačítkem „Nový“ příp. „Opravit“.
    Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

  16. Hotové nastavení konfigurace dat importu potvrdíme tlačítkem OK.
  17. Money S3 Vás vyzve, abyste si nastavení konfigurace dat importu uložili do souboru. Zvolte si umístění a název souboru a konfiguraci si uložte.
  18. Zvolíme si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku „TRANSAKCE“ a popis „Bankovní a Pokladní doklady z Fidoo) a dáme uložit tlačítkem OK.
  19. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vybereme a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
  20. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujeme přes tlačítko „Další“.
  21. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
  22. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
  23. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačné případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  24. Spustí se import Hotovostních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu Transformační pravidla).
  25. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  26. Import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Pokladní doklady jsou nyní v Money S3 vidět. Nastavení, které jsme provedli už zůstane k dispozici i pro všechny budoucí importy.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
    (Moje/Týmové/Firemní FinanceHotovost – Transakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

    Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

    Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S3 s modulem XML DE Profi

  1. V Menu „Nástroje“ zvolíme ikonu „Výměna dat XML“ a dále volbu „Import“.
  2. Zkontrolujeme, že máme vybranou (případně vybereme) konfiguraci nastavení importu pro Bankovní doklady, kterou jsme si dříve připravili (Viz Příprava na straně Money S3 s modulem XML DE Profi) a pokračujeme přes tlačítko „Další“.
  3. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo (viz Export z Fidoo). Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
  4. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
  5. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  6. Spustí se import Hotovostních transakcí do Pokladních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátuTransformační pravidla).
  7. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  8. Import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S3 je hotov a naimportované Pokladní doklady jsou nyní v Money S3 vidět.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.