Návody na integrace – Microsoft NAV

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul NFB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

  1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
    Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.

  2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
    (NastaveníFirma -> Správa API klíčů). 


  3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
    (NastaveníFirmaSpráva API klíčů).


  4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do „schránky“ a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy Navitec, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu NFB v rámci implementace NFB do systému Microsoft NAV. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Popis a dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro MS Dynamics 365

  • Základní popis Navitec Fidoo Bridgenáhled na webu
  • Dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro Microsoft Dynamics 365 Business Central – ke stažení

V první řadě je potřeba, aby firma Navitec provedla implementaci modulu NFB do Vašeho systému Microsoft NAV. 
Jakmile je modul naimplementován, je možno provést následující nastavení. 
 
Veškeré úlohy spojené s Fidoo nalezne uživatel v menu Fidoo.

Základní nastavení

  1. Základní nastavení provedeme v obrazovce Fidoo Nastavení.
  2. Pomocí tlačítka Použít výchozí nastavení nebo Použít výchozí testovací nastavení provedeme základní nastavení API služeb.
  3. Po použití výchozího nastavení se aktuální nastavení smaže a vytvoří se nové nastavení dle pevně definovaných parametrů v systému. Následně musí vyplnit API klíč, který byl přidělen službou Fidoo.
  4. Po provedení základního nastavení spustíme první synchronizaci dat. 

  5. Tato akce provede načtení všech uživatelů, karet, výdajů a transakcí k těmto kartám. 

    Pozn.: Z důvodů možných restrikcí na straně API služeb se provede načtení prvních 100 záznamu od každého typu. Zbytek záznamů se načte postupně pomocí fronty úloh – viz Pravidelná aktualizace dat.
     

Nastavení mapování

Aby bylo možné načítat položky transakcí do finančního deníku, musíme nejprve nastavit mapování pro jednotlivé typy a kategorie transakcí. Mapování se zakládá automaticky. Uživatel nastaví pouze účty a dimenze.  
Pokud chce uživatel nastavit výchozí účty a dimenze již při založení, může ve „Fidoo nastavení“ na záložce účtování nastavit výchozí hodnoty. 
Chce-li uživatel nastavit odlišné hodnoty dle uživatelů, může vytvořit další mapování a zadat „Fidoo ID uživatele“. Systém poté toto nastavení bere pro daného uživatele prioritně.

Pravidelná aktualizace dat

Aby se data pravidelně stahovali z API služeb Fidoo, je nutné nastavit frontu úloh. Toto se provádí v Nastavení Fidoo pomocí zatržítka Fronta úloh povolena.




V okně Karta položky fronty úloh může uživatel změnit dny a frekvenci spouštění aktualizace.

Práce s modulem NFB v Microsoft NAV

Import transakcí do finančního deníku

Ve finančním deníku se načtou transakce pomocí tlačítka Vygenerovat karetní transakce. 

Po stisknutí tlačítka může uživatel zafiltrovat transakce v sekci Fidoo Transakce. 

Po stisknutí OK se naplní deník položkami. Zde uživatel provede kontrolu, případné doplnění údajů, které nebyly doplněny z účtů nebo z mapování a transakce zaúčtuje.

Pozn.: Systém načte vždy jen ty transakce, které nejsou načteny ve finančním deníku a nebyly doposud účtovány, případně se nejedná o historickou položku. Chceme-li označit některé položky jako historické, můžeme toto provést v tabulce transakcí označením položek a stisknutím tlačítka Zavřít historickou položku.

Import výpisu sběrného účtu

Na kartě bankovního výpisu banky, pod kterou je evidován sběrný účet, načte uživatel soubor s transakcemi sběrného účtu pomocí tlačítka Import Fidoo sběrný účet
Soubor uživatel vygeneruje z portálu Fidoo. 







Po načtení řádků postupuje uživatel totožně jako při zpracování bankovního výpisu jiné banky. 

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?