Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Cesťáků

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat Zprávy ze služebních ces (dále jen Zprávy) lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem Zpráv (např. Moje FinanceCesťákyZprávy).
2. V účetní agendě v části Export cesťáků.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat Zprávy duplicitně, zatímco nad běžným seznamem Zpráv kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu Zpráv dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem Zpráv

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam karetních transakcí.
    (Moje/Firemní/Týmové FinanceCesťákyZprávy) 

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                                (Firemní Finance / Týmové finance / Moje financeCesťákyZprávy)



  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Zpráv zvolte volbu Export.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy)

     

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy)
    Soubor se stáhne do vašeho počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze Zprávy, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaná“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export cesťáků.

     

  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam Zpráv, které budete exportovat.  
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny Zprávy, které už jsou připraveny k exportu, a ještě před tím nebyly exportovány (doporučujeme neměnit).  
    Zkontrolujte počet Zpráv, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory Zpráv ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.

    Export cesťáků je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
    (NastaveníIntegraceGenerický formát XML)


  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)
  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH.(Nastavení  Výdaje  Členění DPH)

  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací.
    (NastaveníVýdajePředkontace)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje)
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
  4. Vyberte Generický formát XML, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).



     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 


  2. Zvolte „Nový export“. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 


  5.  Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 

     

             Export výdajů je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam karetních transakcí.
    (Moje FinanceKartyTransakce)
    nebo
    (Týmové financeKartyTransakce)
    nebo
    (Firemní FinanceKartyTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                                (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí zvolte volbu Export.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce)

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce)

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.

     

  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.


    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
(NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat Transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                   
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Transakcí na Fidoo účtu  zvolte volbu Export.
    (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce na Fidoo účtu, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.
  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze nad seznamem hotovostních transakcí (Firemní finance – Hotovost – Transakce). Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu hotovostních transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Firemní/Týmové/Moje FinanceHotovostTransakce)
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost Transakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Hotovostních transakcí zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce)

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Cesťáky – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Cesťáků z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích-zprávách ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

   
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
Id
      
   
Unikátní   ID výdaje(pořadové číslo) v rámci exportu
      
   
1       
   
   
expenseId
      
   
Unikátní   ID výdaje v systému Fidoo
      
   
e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc       
   
   
shortTravelReportId
      
   
Unikátní   ID cesťáku
      
   
TR-435       
   
   
expenseName
      
   
Název   výdaje
      
   
Bububu       
   
   
state
      
   
Status   výdaje
      
   
prepare       
   
   
shortExpenseId
      
   
Zkrácený   unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy
      
   
EX-2740       
   
   
user firstName
      
   
Jméno   uživatele
      
   
Michal       
   
   
lastName
      
   
Příjemní   uživatele
      
   
Diviš       
   
   
employeeNumber
      
   
Zaměstnanecké   číslo (pokud je vyplněno)
      
   
123666       
   
   
idUser
      
   
Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo
      
   
c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b       
   
   
travelReportId
      
   
V   případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného   cesťáku
      
   
5d182725-096e-456a-b594-31f1a85f6d08       
   
   
amountCzk
      
   
Hodnota   výdaje v Kč
      
   
73738       
   
   
amountOriginalCurrency
      
   
Hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč)
      
   
73738       
   
   
currency
      
   
Původní   měna transakce (pokud je jiná než Kč)
      
   
CZK       
   
   
taxBase
      
   
Základ   pro DPH
      
   
73738       
   
   
amountVat
      
   
Výše   DPH
      
   
0       
   
   
accountAssignmentCode
      
   
Kód   předkontace
      
   
      
   
   
accountCredit
      
   
      
   
      
   
   
accountDebit
      
   
      
   
      
   
   
accountVatAssignmentCode
      
   
      
   
      
   
   
accountVatCredit
      
   
      
   
      
   
   
accountVatDebit
      
   
      
   
      
   
   
companyExpense
      
   
Hodnota   firemního výdaje
      
   
73674       
   
   
privateExpense
      
   
Hodnota   soukromého výdaje
      
   
64       
   
   
createExpenseDate
      
   
Datum   vzniku výdaje
      
   
2021-07-27T02:56:31.848+02:00       
   
   
settlementDate
      
   
Časové   razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno)
      
   
2021-07-27T02:56:31.848+02:00       
   
   
paymentType
      
   
Typ   transakce (např. cash – hotovostní)
      
   
cash       
   
   
companyName
      
   
Název   obchodníka
      
   
ObchodnĂ­       
   
   
address
      
   
Adresa   obchodníka
      
   
stĹ™eda       
   
   
costCenter
      
   
Označení cost centra na   které je výdaj přiřazen
      
   
DOG       
   
   
project
      
   
Označení projektu na   které je výdaj přiřazen
      
   
FP4       
   
   
projectName
      
   
Název projektu na   který je výdaj přiřazen
      
   
Název FPu 4       
   
   
receiptPresent
      
   
Indikace,   zda je k výdaji přiřazená účtenka
      
   
false       
   
   
note
      
   
Poznámka
      
   
PolanskĂ˝       
   
   
cashRegister
      
   
Název   hotovostní pokladny
      
   
cashReg       
   
   
pairingKey
      
   
V   případě externího výdaje(cizí karta) jde o entry_reference,   jinak shortExpenseId
      
   
EX-2740       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Hotovostní transakce – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení