Mám zájem
Search
Close this search box.

Rubrika: Podpora

Publikováno

Hotovostní transakce – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 5c30dbd2-3756-49d1-88cb-7d12c5933218
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-2764
user Celé jméno uživatele Petr Jednatel
firstName Jméno Petr
lastName Příjmení Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
walletName Název hotovostní   peněženky Petr Jednatel CZK
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-06-17T00:00:00
amountOriginalCurrency Částka platební   operace -487
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. expense
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťa
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťova ulice, Zlín
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje other
expenseId Unikátní   identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo 4a400c70-1ee5-491a-b3db-9828fb36d8e5
amountPrivate Celková výše   soukromých hotovostních výdajů 47
ico IČO společnosti   vytvářející export 1234666

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Hotovostních transakcí

Publikováno

Zobrazení transakcí

Filtrování a stažení karetních transakcí

  1. Sekce Moje finance – Karty – zde vidíte všechny vámi vytvořené karetní transakce.
    Transakce ve Fidoo
  2. Klikněte na Nastavit filtr, nastavte parametry filtrování a zadejte Potvrdit filtr.
    Filtrování transakcí
  3. Klikněte na Ikona stažení a stáhněte si vyfiltrovaný výpis transakcí.

Zobrazení transakcí na kartě

Zobrazení transakcí na kartě
Přehrát video

Stavy transakcí

Blokovaná transakce – platba proběhla, avšak nebyla dosud přijata obchodníkem, blokace může trvat i několik dní.

Zamítnutá transakce – platba nebyla uskutečněna z nějakého důvodu (nedostatek prostředků, chybný PIN, platnost karty apod.)

Nejčastější dotazy k transakcím

  • Zkontrolujte platnost karty.
  • Zkontrolujte, zda zadáváte správné údaje (PIN, číslo karty, datum expirace, CVC/CVV kód).
  • Zkontrolujte, zda máte dostatek prostředků na kartě.
  • Zkontrolujte, zda máte povolený způsob platby, kterým se snažíte zaplatit.
  • Pokud jste vše výše uvedené zkontrolovali, kontaktujte zákaznickou linku.
  1. Sekce Moje finance – Karty – Výpisy – zde najdete všechny měsíční výpisy ke kartě.
  2. Klikněte na výpis a podrobnosti se obrazí v pravé části obrazovky.
  3. Výpis si můžete stáhnout pomocí tlačítka Stáhnout do pdf.
  4. V případě externích karet najdete výpis přímo na stránkách banky.
Publikováno

Vozidla

Nastavení vozidel

  1. Sekce Nastavení – Vozidla

    Ruční nastavení

  2. Zvolte Přidat vozidlo (uprostřed nahoře), vyplňte potřebné údaje a Uložte.

    Import seznamu vozidel

  3. Klikněte na – Importovat vozidla. 
  4. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  5. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Publikováno

Export karetních transakcí

Vytvoření exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu karetních transakcí

Protože peněženka je vždy jedna pro jednu měnu a zaměstnance, stačí využít filtrování transakcí dle měny. Najdete jej v sekci Moje/Firemní finance → Hotovost pod záložkou Transakce.

Publikováno

Kniha jízd

Vyplnění knihy jízd

Při vyplňování knihy jízd dochází v aplikaci k průběžnému ukládání, není tedy třeba klikat na tlačítko Uložit, které v této sekci nenajdete.

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete vyplňovat.
  2. Než začnete poprvé vyplňovat jednotlivé jízdy, vyplňte počáteční stav tachometru na začátku měsíce. Postupným vyplňováním jízd se vám bude dopočítávat končený stav. V případě, že vyplníte i konečný stav, ukáže vám aplikace počet kilometrů, které je potřeba zadat do daného měsíce.


  3. V požadovaném dni zvolte typ jízdy a vyplňte povinná pole pro danou jízdu: odkud, kam, délka v km, počáteční a konečný stav tachometru, doba jízdy, přestávka a účel (v případě soukromé jízdy není nutné 2 poslední údaje vyplňovat).
  4. Po vyplnění všech dní v měsíci, kdy bylo auto využito, zvolte Potvrdit a znovu Potvrdit

Zadání zpětné jízdy

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
  2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Jízda zpět.
  3. Automaticky se vyplní všechna povinná pole, čas odjezdu se posune o 1 hodinu po čase příjezdu.

Opakování jízdy

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
  2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Opakovat jízdu.
  3. Ve zobrazeném kalendáři vyberte dny, kdy se cesta opakovala a zadejte Opakovat.

Smazání jízdy

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
  2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Smazat.

Potvrzení knihy jízd

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete potvrdit.
  2. Zkontrolujte, případně upravte zadané údaje a zvolte Potvrdit a znovu Potvrdit.

Zamítnutí knihy jízd

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo přiřazené uživateli, jehož knihu jízd chcete zkontrolovat.
  2. V případě, že údaje neodpovídají skutečnosti a přejete si úpravu za strany řidiče zvolte Zamítnout (vpravo nahoře), uveďte důvod a klikněte na Zamítnout.

Zaslání upomínky k vyplnění knihy jízd (lze pouze u přiřazených vozidel)

  1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – zvolte vozidlo, jehož kniha jízd není potvrzená.
  2. Klikněte na Připomenout a Odeslat.

Nejčastější dotazy ke Knize jízd​

V BETA verzi je možné potvrdit knihu jízd i bez všech nutných údajů daných zákonem. Nutností jsou pouze informace o vzdálenosti nebo stavu tachometru. Při potvrzení knihy jízd se zobrazí hláška, že knihu z nějakého důvodu nelze potvrdit, případně že některé cesty nejsou kompletní dle nařízení vlády.  Tuto informaci si můžete ověřit tak, že kliknete na žárovku , která se zobrazí u trasy nekompletní cesty, ale i přesto, že chyby neopravíte, můžete knihu jízd potvrdit.

Publikováno

Integrace

Nastavení integrace

  1. Sekce Nastavení – Integrace.
  2. Klikněte na vybraný typ formátu a tlačítkem  / integraci zapněte nebo vypněte. 
  3. V případě účetních programů doplňte prefix ostatních závazků a přijatých faktur a název pokladny a účtu a Uložte. 
Publikováno

Export cesťáků

Vytvoření exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.
Publikováno

Kniha jízd

English version

Vytvoření exportu knihy jízd

  1. Sekce Účetní agenda – Kniha jízd
  2. Pomocí šipek nad seznamem vozidel zvolte měsíc, požadavek na export můžete upřesnit nastavením filtru.
  3. Stáhněte pomocí tlačítka, zvolte formát a následně klikněte na Exportovat.
Publikováno

Firma

Změna korespondenční adresy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Informace o firmě.
  2. Klikněte na Změna korespondenční adresy
  3. Zadejte novou adresu a zvolte Potvrdit.

Nastavení generování automatických výpisů z Fidoo účtu

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.
  2. Klikněte na Změnit nastavení a tlačítkem Přepínač možností aktivujte nastavení.
  3. Zvolte formát, frekvenci a příjemce oznámení a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace.
  2. Tlačítkem Přepínač možností aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem. 
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Přidání uživatele do klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

  1. Sekce Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
  2. V požadovaném řádku klikněte na Přidat. 
  3. Vyberte ze seznamu a zvolte Pokračovat a Ano, potvrzuji.

Smazání uživatele z role účetní/pokladní/fleet manager

  1. Sekce Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
  2. V požadovaném řádku klikněte na Tlačítko odstranit a zvolte Ano, potvrzuji.

Stažení smluvních dokumentů

  1. Sekce Nastavení – Firma – Dokumenty.
  2. Klikněte na dokument a najděte jej ve stažených souborech.

Nastavení schvalování na úrovni firmy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Schvalování.
  2. Zaškrtněte, jaké schvalování budete používat a kolik bude mít úrovní.
  3. Výběrem ze seznamu uživatelů určete schvalovatele, správce karet a příjemce notifikace a Potvrďte.

Nastavení osobního vyúčtování

  1. Sekce Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
  2. Zaškrtněte vámi zvolené vyúčtování a Uložte.

Správa API klíčů

  1. Sekce Nastavení – Firma – Správa API klíčů.
  2. Klikněte na Přidat API klíč, vyplňte název, uživatele, zvolte možnosti použití a zvolte Vytvořit.
  3. Zkopírujte celý API klíč a někam si jej uložte. Poté klikněte na OK.

Nastavení notifikací na úrovni firmy

  1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace 
  2. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 
Publikováno

Export Fidoo účtu

Vytvoření exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.
Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Připravujeme

Direct Fidoo

Nastavení cookies

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.