Výdaje Money S3

Schema

Obecný popis

Verze 210929_001_MJI

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Transformační pravidla

Verze 211012_001_MJI

  1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
    – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000
          – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace
          – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad
    – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace
  2. Pravidla pro Předkontace
    – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro
    potřeby zaúčtování faktur přijatých
    – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo
    – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo
    – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
  3. Pravidla pro faktury přijaté
    – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
    – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
    – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
    – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
    – V případě, že není zadána zkratka. členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
    – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
    hodnoty.
    – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě FIdoo karet probíhá přes párovací znak „Short ID“ (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.
    – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak „entry_reference“ z transakce KB propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.

    3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
    Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.  
    Při importu výdaje vznikne i 1 normální položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.  

    Přijatá faktura v Money S3:


    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


    Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:  
    Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
    Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
    Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
    Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“, 
    Položky faktury 
    Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši) 
    Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa 
    Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“) 
    Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).   
    Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.

    3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy „Faktury přijaté“.
    Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se naimportuje jako jedna normální položka.
      
    Přijatá faktura v Money S3:


    A její položka:


    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


  4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
    – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů,
    – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých,
    – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
    – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
    hodnoty.

    4.1. Princip import výdaje bez položek do agendy „Závazky“
    Importovaný záznam se 2 rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá samotné dani DPH v definované výši.   
     
    Závazkový doklad v Money S3:  


    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


    Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:  
    – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
    – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
    – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
    – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“, 
    – Položky závazku: 
          – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši) 
    – Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek. 

    4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“ 
    Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se naimportuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.  
     
    Závazkový doklad v Money S3:  


    Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


Struktura a popis dat

Verze 210820_001_JMA

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Verze 210820_001_MJI

Sem přijde odkaz na soubory:
• Výdaje s účtenkami: Export_vydaju_2021-05-19_2021-07-29.zip
• Výdaje bez účtenek: Export_vydaju_2021-05-19_2021-07-29-2.zip

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chcete se podílet na zlepšování Fidoo?

Věnujte nám minutku a sdělte nám svůj názor na naše uživatelské prostředí. 

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.