Moje osobní vyúčtování

Moje vyúčtování

Osobní vyúčtování obsahuje všechny aktivity (karetní transakce, hotovostní výdaje a cesťáky) za určité účetní období.

Osobní vyúčtování

  1. Vyhledávací lišta
  2. Tlačítko pro filtr výdajů dle data
  3. Tlačítko pro stažení filtrovaných výdajů
  4. Informace, jaký filtr byl použit
  5. Výpis filtrovaných položek

Kliknutím na některé z vyúčtování se v pravé části objeví jeho detail, který ukazuje:

  1. Vyčíslení výdajů pro mzdy
    – Plusový výsledek znamená, že vám bude platba zahrnutá do mzdy
    – Mínusový výsledek znamená, že vám bude platba stržena ze mzdy.
  2. Seznam karetních výdajů v daném období řazený tak, jak výdaje vznikly
  3. Náhrady z cest
  4. Seznam hotovostních výdajů v daném období řazený tak, jak výdaje vznikly
  5. Seznam výdajů přesunutých do následujícího období
Detail osobního vyúčtování

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Spustíte ji na všech mobilech a tabletech s operačním systémem iOS 12.0 a Android 6.0 případně vyššími verzemi.

Oprava výdajů

Výdaj, který jste odeslali ke schválení může být zamítnut. V tom případě obdržíte na e-mail zprávu o jeho zamítnutí a důvod. Výdaj se znovu objeví v aplikaci jako otevřený s označením vrácený Vrácený výdaj. Při opravě postupujete stejně jako při úpravě.

Webová aplikace

  1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj, který chcete upravit.
  2. Klinkněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Detail a úprava výdaje.
  3. Doplňte potřebné údaje a zvolte Uložit a odeslat ke schválení.

Mobilní aplikace

  1. Spodní menu – Výdaje – klikněte na výdaj a zvolte Upravit výdaj.
  2. Doplňte potřebné údaje a potvrďte fajfkou (vpravo nahoře).
  3. Zadejte Odeslat ke schválení.

Nejčastější dotazy k opravě výdajů

Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budete moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.

Úprava a odeslání výdaje ke schválení

Webová aplikace

  1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj, který chcete upravit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Detail a úprava výdaje.
  3. Doplňte potřebné údaje a zvolte Uložit nebo Uložit a odeslat ke schválení.

Mobilní aplikace

Úprava hotovostního výdaje
Přehrát video
  1. Přihlaste se do aplikace nebo zvolte Výdaje ve spodním menu.
  2. Klikněte na výdaj a zvolte Upravit.

  3. Doplňte povinné údaje a zvolte Odeslat ke schválení. 

Hromadné odeslání výdajů na schválení

Hromadné odeslání výdajů na schválení
Přehrát video

Povinná pole

Trvale nastavená povinná pole jsou:

  • Název výdaje
  • Datum uskutečnění výdaje
  • Částka

Bez těchto údajů nevytvoříte výdaj.

Volitelná povinná pole jsou:

  • Nákladové středisko
  • Poznámka
  • Projekt
  • Účtenka

Bez těchto údajů neodešlete výdaj ke schválení.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

  • Základní povinná pole se při platbě kartou vyplní sama. V případě, že tvoříte hotovostní výdaj, vám aplikace bez zadání těchto údajů nedovolí výdaj vytvořit.
  • Volitelná povinná pole si nastavuje společnost sama a o jejich nastavení vás informuje. V případě, že nevyplníte toto pole, vás aplikace při odeslání výdaje ke schválení upozorní a výdaj neodešle.

Nákladová střediska může k výdaji přidat vlastník výdaje (ten, kdo výdaj vytvořil) nebo Účetní v editaci výdaje.

  1. V sekci Moje/Firemní finance vyberte libovolný výdaj.
  2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail výdaje spolu s tlačítkem se třemi tečkami.
  3. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do detailu výdaje.
  4. V detailu v sekci Pokročilé informace můžete k výdaji přidat nákladové středisko.

Nákladových středisek můžete k jednomu výdaji přidat libovolné množství. Vždy ale můžete vybírat jen z těch, které již byly pro vaši společnost nastaveny Účetní.

Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budete moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.

Focení a přikládání účtenky/faktury

Webová aplikace

  1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj, ke kterému chcete přiložit účtenku.
  2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Detail a úprava výdaje.
  3. Klikněte na Tlačítko přidat účtenku (vlevo nahoře) a vložte účtenku z vašeho počítače.
  4. Uložte nebo Odešlete ke schválení (vpravo dole).

Mobilní aplikace

  1. Přihlaste se do aplikace přes právě přijatou notifikaci nebo standardním způsobem.
  2. Najděte výdaj, ke kterému chcete účtenku přiložit a klikněte na něj. (V případě, že jste klikli na notifikaci, tento krok přeskočíte.)
  3. Zvolte Tlačítko přidat účtenku Přidat doklad, vložte nebo vyfoťte účtenku a potvrďte fajfkou.

  4. Vraťte se na seznam výdajů (šipkou vlevo nahoře) nebo pokračujte a zvolte Upravit. 
  5. Doplňte povinné údaje, Uložte nebo Odešlete ke schválení. 

Jak se pozná, že je účtenka/faktura kvalitně vyfocená?

  • Stejně jako v papírové podobě musí být kompletní a obsahovat všechny údaje.
  • Je potřeba, aby byla dobře čitelná.
  • Neměla by být vyfocená z úhlu.
  • Musí mít správný ořez tak, aby nebylo vidět pozadí, na kterém jste účtenku fotili.
  • Fotku pořiďte za dobrých světelných podmínek.
  • Na jedné fotce může být vždy jen jedna účtenka/faktura.
  • Doklad s více stránkami foťte tak, aby byla na každé fotce jen jedna stránka.
  • Delší doklady foťte na více částí, tím zachováte jejich čitelnost.

Nejčastější dotazy k focení a přikládání účtenek

  • Ujistěte se, že fotografie účtenky není příliš veliká.
  • Zkontrolujte, zda máte dostatečné připojení k síti, případně si účtenku vyfoťte a zkuste to později.
  • Znamená to, že jste účtenku vyfotili z většího úhlu a aplikace jí narovnala. Abyste tomuto předešli, foťte účtenky shora.

Hotovostní výdaje

Vytvoření výdaje

Hotovostní výdaj je třeba vytvořit ručně.

Webová aplikace

  1. Sekce Moje finance – Výdaje – Přidat výdaj (uprostřed nahoře).
  2. Vyplňte povinné údaje a Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení. 

Mobilní aplikace

  1. Po přihlášení jste přímo ve Výdajích – klikněte na Tlačítko přidat (vpravo dole). 
  2. Vyfoťte účtenku, upravte a potvrďte fajfkou. 
  3. Vyplňte povinné údaje a Odešlete ke schválení.

Nejčastější dotazy k hotovostním výdajům

  • Sekce Moje finance – Hotovost – zde najdete všechny vaše hotovostní výdaje a výběry z bankomatu.
  • Výdaje můžete filtrovat pomocí tlačítka Nastavit filtr a stáhnout tlačítkem Ikona stažení.

V hotovostní peněžence vidíte aktuální souhrnnou částku zahrnující výběry z bankomatu a hotovostní výdaje pro konkrétního uživatele v dané měně. Výsledná částka má buď kladnou hodnotu, což znamená, že má k dispozici obnos firemních financí v hotovosti. V případě, že má peněženka zápornou hodnotu, zaměstnanec hradil firemní výdaje ze soukromých peněz, finance mu tudíž firma dluží.

  • Stav hotovostní peněženky uživatele. V případě, že uživatel disponuje více měnami má v aplikaci zobrazeno více peněženek. Každá pak ukazuje částku, kterou má uživatel v hotovosti u sebe v dané měně.
  • V případě výběru/vkladu v bankomatu pomocí Fidoo karty je tento záznam uvedený v příslušné hotovostní peněžence.
  1. Pokud jste výběr provedli Fidoo kartou, uvidíte jej v aplikaci v aplikaci v sekci Moje/Firemní finance → Karty → Transakce.
  2. V tomto rozhraní si můžete pomocí tlačítka Nastavit Filtr zobrazit výběry z bankomatu s libovolnými parametry.

Karetní výdaje

Při platbě kartou se výdaj vytvoří v aplikaci automaticky, máte-li nainstalovanou mobilní aplikaci, obdržíte notifikaci, že výdaj byl vytvořen a můžete k němu hned přiložit fotografii účtenky. Výdaje najdete na:

Webová aplikace

  • Sekce Moje finance – Výdaje
    Výdaje ve webové aplikaci

Mobilní aplikace

  • Po přihlášení do mobilní aplikace se dostanete rovnou do sekce Výdaje (spodní menu).
    Výdaje v mobilní aplikaci

Nejčastější dotazy ke karetním výdajům

Transakce znamená přesun peněz z jednoho místa na druhý. Výdaj je ztělesnění správného a nejlépe i daňově uznatelného účelu vydání peněz. K potvrzení jeho existence slouží různé důkazy, jako třeba účtenka nebo schválení nadřízeného a účetního. Ve Fidoo aplikaci tak ke každé transakci vytvoříme výdaj, který můžete doplnit o informace a data, která mohou být následně přenášena do účetnictví. Výdaj je tedy vytvořen k jakékoliv transakci, ať je bezhotovostní či hotovostní. Výdaj se nevytváří k výběru z bankomatu.