Nákladová střediska a projekty
Nákladová střediska a projekty rozhodují, kam se výdaj v účetnictví zaúčtuje, a spravuje je Účetní nebo Hlavní správce. Obojí se dá naimportovat hromadně ze vzorového souboru.
Vzorový soubor má tři sloupce a všechny jsou povinné
| Sloupec | Co do něj patří |
|---|---|
code | Kód střediska, kterým se na něj odkazuje jinde v aplikaci |
name | Název střediska |
state | active, inactive nebo deleted |
Pokud chybí kterýkoli z nich, import se nepovede. Soubor je xlsx, ne CSV.
Jedno středisko založíte i bez importu
Import je na hromadné zavedení. Jedno středisko přidáte volbou Nové nákladové středisko, a stejně tak jde upravit i smazat.
K čemu obojí slouží
Nákladové středisko a projekt jsou dvě osy, podle kterých se náklad přiřadí. Středisko obvykle organizační, projekt zakázkový. Uživatel je vybírá u výdaje nebo cesťáku a vaše firma je může nastavit jako povinné.
Projekty samotné popisuje Projekty. Projekt navíc rozhoduje o schvalování. Když má projekt vlastního schvalovatele, tím, že ho uživatel u výdaje zvolí, určí i to, komu výdaj půjde. Popisuje to Jak funguje schvalování.
Úprava, export a smazání střediska
Pokud má středisko někdo nastavené jako výchozí, aplikace se před smazáním zeptá a napíše, kolika uživatelů se to týká. Když potvrdíte, středisko se jim odebere. Na výdaje, které ho už nesou, to nemá vliv. Stejné je to u projektů.
Předkontace se ovládají stejně, popisuje je Předkontace.
Kód střediska musí být jedinečný
Při importu se řádky rozlišují podle kódu. Pokud se kód v souboru opakuje, zapíše se poslední řádek a předchozí se neimportují, bez varování.
Stav středisek jde měnit hromadně: v importním souboru změňte sloupec state a soubor naimportujte znovu.
Totéž jde přes Public API
Nákladová střediska nemusíte spravovat jen v aplikaci. Fidoo Public API je umí číst, zakládat, upravovat i mazat. Endpointy jsou pod /v2/settings/. Vyplatí se to, když seznam vzniká v jiném systému a nechcete ho přenášet ručně.
API je dostupné od plánu Standard a klíč si vytvoříte v Nastavení – Integrace.
Co si připravit ještě
Vedle středisek a projektů budete potřebovat seznam členění DPH a předkontací, které se k výdajům přiřazují. Popisují je Členění DPH a Předkontace.
Založení jednoho střediska
Otevřete nákladová střediska
Jděte do Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
Zvolte Nové nákladové středisko
Vyplňte název a kód a uložte
Import nákladových středisek
Otevřete nastavení výdajů
Jděte do Nastavení – Výdaje.
Stáhněte vzorový soubor
Zvolte Importovat střediska a v okně Stáhnout vzorový soubor středisek.
Vyplňte název a kód
Doplňte je pro každé středisko.
Nahrajte soubor zpět
Vyberte vyplněný soubor CSV a potvrďte volbou Importovat.
Úprava a vypnutí střediska
Otevřete nákladová střediska
Jděte do Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
Zapněte nebo vypněte jeho používání
Nebo upravte název a kód
Změny potvrdíte volbou Uložit.
Export seznamu
Otevřete nákladová střediska
Jděte do Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
Zvolte Exportovat nákladová střediska
Zvolte formát a potvrďte
Exportovat do PDF, nebo Exportovat do XLS.
Smazání střediska
Otevřete nákladová střediska
Jděte do Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
Zvolte Smazat
Potvrďte volbou Smazat středisko
Byl tento článek užitečný?