Práce s položkami v osobním vyúčtování
V osobním vyúčtování rozhoduje Účetní o každé položce zvlášť: co je soukromé, co počká na další období a co uzavřít i bez schválení.
Vynucené uzavření není obejití schválení
Neschválená položka se uzavřením neschválí sama od sebe a schvalovací krok se nepřeskočí. Aplikace ho provede za vás, jménem toho, kdo měl schvalovat, a napíše vám to v potvrzovacím okně. Berete tím jeho rozhodnutí na sebe.
Kdy už výdaj upravit nejde
Výdaj lze editovat do stavu Uzavřený. Jakmile je osobní vyúčtování uzavřené a výdaj přejde do stavu Vyúčtovaný, žádná úprava už možná není, ani znovuotevření.
Stavy, kterými výdaj prochází
- Otevřený: vzniká a doplňuje se.
- Ke schválení: čeká na schvalovatele.
- K 2. schválení: pokud máte dvoustupňové schvalování, čeká na druhého schvalovatele.
- K uzavření: schválený, čeká na vás.
- Uzavřený: účetně vyřízený, čeká na uzavření vyúčtování.
- Vyúčtovaný: vyúčtování je uzavřené a výdaj se v něm promítl.
- Exportovaný: odešel do účetního systému.
- Smazaný: zrušený, do vyúčtování nevstupuje.
Co se stane s položkami, které nestihnete
Když uzavřete vyúčtování, aplikace vyúčtuje jen položky ve stavu Uzavřený. Všechny ostatní přesune do dalšího období sama. Přesouvat je ručně tedy nemusíte, ručně se řeší jen ty, které chcete odložit záměrně.
Co dělat dál
Vyrovnání hotovosti a uzavření celého vyúčtování popisuje Uzavření osobního vyúčtování.
Uzavření výdajů jako soukromých
Otevřete vyúčtování
V sekci Účetní agenda – Osobní vyúčtování vyberte uživatele.
Vyberte výdaje
Zaškrtněte ty, které mají být soukromé.
Uzavřete je
Vpravo dole zvolte Uzavřít výdaje jako soukromé a potvrďte volbou Uzavřít jako soukromé.
Přesun do dalšího období
Otevřete vyúčtování
V sekci Účetní agenda – Osobní vyúčtování vyberte uživatele.
Vyberte položky
Zaškrtněte ty, které chcete přesunout.
Přesuňte je
Vpravo dole zvolte Přesunout do dalšího období.
Vrácení přesunuté položky
Otevřete vyúčtování
V sekci Účetní agenda – Osobní vyúčtování vyberte uživatele.
Najděte přesunuté položky
Sjeďte dolů nebo otevřete záložku s položkami přesunutými do následujícího období.
Vraťte položku zpět
Zobrazte ji a vraťte do aktuálního účetního období.
Vynucené uzavření
Otevřete vyúčtování
V sekci Účetní agenda – Osobní vyúčtování vyberte uživatele.
Vyberte položky a uzavřete je
Zaškrtněte je a vpravo dole zvolte uzavření vybraných položek.
Potvrďte i neschválené
Aplikace se zeptá Uzavřít neschválené položky? a upozorní, že uzavřením provedete schválení za původního schvalovatele. Potvrďte tlačítkem Uzavřít včetně neschválených.
Znovuotevření uzavřené položky
Otevřete vyúčtování
V sekci Účetní agenda – Osobní vyúčtování vyberte uživatele.
Otevřete položku znovu
Najděte ji a vraťte ji do rozpracovaného stavu.
Byl tento článek užitečný?