Pohoda – Hotovostní transakce: návod k integraci

V Nastavení – Integrace zkontrolujte, že máte Specifický formát Pohoda zapnutý a aktivní. Pokud ne, zapněte ho.

V detailu exportního formátu otevřete komponentu Hotovostní transakce a vyplňte IČ vaší firmy shodně s IČ nastaveným v Pohodě. Při rozdílném IČ import do Pohody vůbec neproběhne.

Do zkratky doplňte zkratku pokladny tak, jak ji máte v Pohodě. Když sem napíšete zkratku, kterou Pohoda nezná, nebo nevyplníte nic, použije se výchozí pokladna nastavená v Pohodě.

V Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska si vytvořte střediska shodně se seznamem v Pohodě.

V Nastavení – Výdaje – Členění DPH si vytvořte seznam shodně s Pohodou.

V Nastavení – Výdaje – Předkontace si vytvořte seznam shodně s Pohodou.

V Nastavení – Projekty si vytvořte projekty shodně se seznamem zakázek v Pohodě.

V horním menu zvolte Nastavení a dále Hotovostní pokladny.

Zvolte jí zkratku, název a vyhovující analytický účet a záznam uložte. Tuhle zkratku pak vyplňte ve Fidoo v nastavení integrace.

Z menu Nastavení jděte na Seznamy a dále na Číselné řady.

Ověřte, že máte založenou výchozí číselnou řadu pro pokladní doklady. Pokud ne, založte novou tlačítkem Nová.

Zvolte agendu Pokladna, vyplňte prefix a počet číselných pozic, název řady, a jako pokladnu vyberte tu, kterou jste právě založili. Uložte tlačítkem Uložit.

Jděte do Firemní finance, Týmové finance nebo Moje finance, dál na Hotovost a záložku Transakce.

Nad seznamem zvolte Nastavit filtr.

V okně Filtr zadejte období, buď datum od a do, nebo některou z rychlých voleb. Potvrďte tlačítkem Potvrdit filtr.

Nad vyfiltrovaným seznamem zvolte Export.

Zvolte Specifický formát Pohoda a potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat. Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.