Pohoda – Hotovostní transakce: popis a struktura dat

Hotovostní transakce se do Pohody přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Pokladní doklady.

Jde o pohyby v hotovostních peněženkách jednotlivých uživatelů. Export se hodí tam, kde firma peněženku konkrétního uživatele bere jako firemní pokladnu a tak k ní i přistupuje.

Schéma přenosu

Párování

Doklad nese číselnou část Short ID výdaje z Fidoo v párovacím znaku. Když má výdaj Short ID EX-1234, propíše se 1234. Podle něj pokladní doklad zlikvidujete proti přijaté faktuře nebo závazku z exportu výdajů.

Variabilní symbol pokladní doklad z tohoto exportu nenese.

Číslování a pokladna

Pokladní doklady dostanou výchozí číselnou řadu pokladních dokladů nastavenou v Pohodě.

Doklad se importuje se zkratkou pokladny zadanou v konfiguraci exportu ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku pokladny v Pohodě.

Data a měna

Datum účetního případu, plnění DPH a případného uplatnění DPH je shodné s datem platby; datum vystavení je datum vzniku transakce ve Fidoo. Doklady jdou v domácí měně.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

• Specifický formát Pohoda – Hotovostní transakce

Předpoklad

Import dokladů ve formátu XML podporuje Pohoda od verze Říjen 2021, release 12900. Zkontrolujte, že máte tuto verzi nebo novější.