Export transakcí na Fidoo účtu v účetní agendě

Transakce na Fidoo účtu můžete mít jako na dlani, třeba pro přenos do účetního systému či další zpracování. Také za vás hlídáme duplicity, abyste si stejná data nevyexportovali vícekrát.

Na konci velmi jednoduchého postupu získáte dva soubory – jeden můžete otevřít v excelu a obsahuje všechny informace, které ke karetním transakcím víme. Druhý je ve formátu XML a slouží pro další strojové zpracování.

Nyní si pojďme ukázat, jak si takový export připravit.

1.  V sekci Účetní agenda (1) najdete položku Export Fidoo účtu (2).
2. V tomto okně jednoduše kliknete na „Nový export“ (3), v pravé horní části zvolíte období, za které chcete transakce vyexportovat (4) a máte téměř hotovo.
3. Ve spodní části vidíte, kolik transakcí v exportu bude (5). Pokud je vše v pořádku, stisknete „EXPORTOVAT“ (6).
4. Následně si zvolíte název exportu (7) a vše potvrdíte kliknutím na tlačítko „VYTVOŘIT EXPORT“ (8).

    

5.  Jakmile je export hotový (trvá to pár okamžiků), uvidíte v seznamu exportů nový řádek – novou položku pojmenovanou přesně tak, jak jste si zvolili název exportu (9).
6. V pravé horní částí si můžete exportovaná data stáhnout nebo celý export smazat (10) a připravit jej znovu.

   

7. Pokud si exportovaná data stáhnete, výsledný soubor obsahuje dva exporty. Jeden určený pro Excel, druhý ve formátu XML pro další strojové zpracování.
   
   

Zapnutí výpisů z Fidoo účtů ve formátu ABO a MT940

Zapnutí a změny generování výpisů z Fidoo účtu ve formátech MT940 a ABO mohou provést uživatelé s rolí hlavní správce a účetní.

Zapnutí výpisů a změna nastavení: Nastavení (1) – Firma (2) – Fidoo účet (3) – Generování automatických výpisů – Změnit nastavení (4).

Poté se vám zobrazí okno, kde je možné generování výpisů zapnout a nastavit.

Nastavení generování automatických výpisů ve formátu MT940 a ABO

(1) Zapnutí / vypnutí automatického generování výpisů

(2) Formát výpisu – zde si můžete zvolit formát MT940 nebo ABO, podle toho, jaký formát váš účetní systém podporuje.

(3) Frekvence výpisů – denní výpis se generuje každý den za den předchozí:

• • Denní – výpis se generuje každý den za den předchozí.
• • Týdenní – výpis se vygeneruje následující pondělí za uplynulý týden (např. při zapnutí v úterý 9. 3. se výpis vygeneruje v pondělí 15. 3. za období od pondělí 8. 3. do neděle 14. 3.).
• • Měsíční – výpis se vygeneruje první den následujícího měsíce za uplynulý měsíc (např. při zapnutí 15. 3. se výpis vygeneruje 1. do 31. 3.). 

(4) Zasílání výpisů e-mailem:

• • Vypnuto – žádná e-mailová notifikace o vygenerování výpisu se nezasílá.
• • Zaslat uživatelům – je možné vybrat uživatele ve Fidoo, kterým se bude pravidelně zasílat e-mailem vygenerovaný výpis.
• • Zaslat na e-mail – je možné zadat libovolný e-mail, na který má výpis přijít.

(5) Všechna nastavení uložíme.

Přehled a stažení vygenerovaných výpisů

Všechny automaticky vygenerované výpisy jsou k dispozici hlavnímu správci a uživateli s rolí účetní v detailu Fidoo účtu.

 (1) Firemní finace – (2) Fidoo účet – (3) Výpisy: zde jsou k dispozici jednotlivé vygenerované výpisy i záznamy o tom, že se výpis vygeneroval, protože neproběhla žádná transakce na Fidoo účtu. V pravé části je uveden detail výpisu (5) a možnost výpis stáhnout (6).

Technické detaily

Pravidla pro přepis na vnitřní formát čísla účtu

• 0000002105769421/2700 -> 0000002105769421
• 1000490200/3500 -> 0000001000490200
• pokud není předčíslí účtu, pak se doplní 6 vodících nul: 000000-0187940659/0300 -> 0000000187940659
• odstraní se pomlčka mezi číslem a předčíslím a případně doplní vodící nuly: 1078550970227/ -> 0001078550970227
• má-li předčíslí účtu 3 znaky, doplní se 3 vodící nuly

Obsah exportu