Export transakcí na Fidoo účtu dá pohyby na sběrném účtu firmy, tedy nabití a odbití karet, poplatky a vyrovnání. Soubor má jeden list a devatenáct sloupců. Vytvoří si ho Účetní nebo Finanční správce.
| Sloupec | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
transaction_id | Systémový identifikátor transakce | 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916 |
transaction_create_date | Časové razítko vytvoření transakce | 2021-01-13T13:01:00 |
transaction_type | Typ transakce | card-load |
transaction_original_amount | Původní částka | 20000.00000 |
transaction_settled_amount | Účtovaná částka | -20000.00 |
transaction_original_currency | Původní měna | CZK |
transaction_settlement_date | Datum zaúčtování | 2021-01-13T13:01:00 |
card_id | Systémové ID platební karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) | 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4 |
card_masked_number | Maskované číslo platební karty | 549546******2919 |
card_name | Embosované jméno na kartě | Petr Jednatel |
transaction_initiated_user_email | Email uživatele, který transakci inicioval | karel.schvalovatel@domena.cz |
transaction_initiated_user_name | Jméno uživatele, který transakci inicioval | Karel Schvalovatel |
transaction_note | Poznámka k transakci | text poznámky |
user_first_name | Jméno uživatele vázaného k transakci | Jana |
user_last_name | Příjmení uživatele vázaného k transakci | Vypočítavá |
employee_number | Zaměstnanecké číslo uživatele vázaného k transakci (pokud je vyplněno) | 123666 |
card_holder_first_name | Jméno držitele karty | Petr |
card_holder_last_name | Příjmení držitele karty | Jednatel |
card_holder_employee_number | Zaměstnanecké číslo uživatele, který je držitelem karty (pokud je vyplněno) | 114477 |
Sloupec transaction_type nabývá šestnácti hodnot. Dělí se na tři skupiny.
Pohyb peněz na účtu: mvc-load je nabití Fidoo účtu, mvc-unload převod zpět na bankovní účet.
Pohyb peněz mezi účtem a kartami: card-load je dobití karty, card-unload převod zpět na Fidoo účet.
Poplatky a opravy: card-creation-fee, card-renewal-fee, card-fee, insurance-fee, online-account-fee, monthly-service-fee, service-fee, atm-fee, dále balance-adjustment a fee-balance-adjustment pro vyrovnání, orlen-fuel-bonus pro slevu na pohonné hmoty a other pro zbytek.
V souboru je kód, na obrazovce popisek. Čtrnáct z šestnácti kódů popisek má.
| Hodnota v souboru | Popisek v aplikaci |
|---|---|
mvc-load | Převod na Fidoo účet |
mvc-unload | Převod z Fidoo účtu |
card-load | Dobití karty |
card-unload | Vybití prostředků z karty na Fidoo účet |
card-creation-fee | Poplatek za výrobu Fidoo karty |
card-renewal-fee | Poplatek za obnovu Fidoo karty |
monthly-service-fee | Poplatek za vedení Fidoo karty |
online-account-fee | Poplatek za služby Fidoo |
insurance-fee | Poplatek za Direct cestovní pojištění |
atm-fee | Poplatek za výběry z bankomatu |
balance-adjustment | Opravná transakce |
fee-balance-adjustment | Bonus |
orlen-fuel-bonus | Bonus za tankování |
other | Ostatní transakce |
Zbylé dva, service-fee a card-fee, popisek nemají. atm-fee je v kódu označený jako zastaralý, takže v nových souborech ho nejspíš neuvidíte.
Sloupec transaction_original_amount nese částku tak, jak vznikla, transaction_settled_amount částku po zaúčtování a transaction_original_currency měnu původní částky. U transakcí v korunách se první dvě liší jen znaménkem.
Pokud vyberete místo XLSX formát XML, dostanete tatáž data v jiném tvaru, a k tomu 4 údajů navíc, pro které XLSX sloupec nemá. Celkem je jich 23.
Názvy jsou cesty ve stromu dokumentu. Zavináč označuje atribut, lomítko vnoření.
| Element | Popis | Vzor dat |
|---|---|---|
transactionId | Systémový identifikátor transakce | 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916 |
transactionCreateDate | Časové razítko vytvoření transakce | 2021-01-13T13:01:00 |
transactionType | Typ transakce | card-load |
transactionOriginalAmount | Původní částka | 20000.00000 |
transactionOriginalCurrency | Účtovaná částka | -20000.00 |
transactionSettledAmount | Původní měna | CZK |
transactionSettlementDate | Datum zaúčtování | 2021-01-13T13:01:00 |
cardId | Systémové ID platební karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) | 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4 |
cardMaskedNumber | Maskované číslo platební karty | 549546******2919 |
cardName | Embosované jméno na kartě | Petr Jednatel |
transactionInitiatedUserEmail | Email uživatele, který transakci inicioval | karel.schvalovatel@domena.cz |
transactionInitiatedUserName | Jméno uživatele, který transakci inicioval | Karel Schvalovatel |
transactionNote | Poznámka k transakci | text poznámky |
user/@firstName | Jméno uživatele vázaného k transakci | Jana |
user/@lastName | Příjmení uživatele vázaného k transakci | Vypočítavá |
user/@employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele vázaného k transakci (pokud je vyplněno) | 123666 |
user/@job | Pozice uživatele ve své společnosti | Účetní |
user/@idUser | Identifikátor uživatele vázaného k transakci v systému Fidoo | c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b |
cardHolder/@firstName | Jméno držitele karty | Petr |
cardHolder/@lastName | Příjmení držitele karty | Jednatel |
cardHolder/@employeeNumber | Zaměstnanecké číslo uživatele, který je držitelem karty (pokud je vyplněno) | 114477 |
cardHolder/@job | Pozice uživatele ve své společnosti | Obchodník |
cardHolder/@idUser | Identifikátor držitele karty v systému Fidoo | c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b |
Cesty jsou dvě a nedělají totéž.
Účetní agenda > Export Fidoo účtu vytvoří dávku. Vezme jen zúčtované transakce, které ještě v žádném exportu nebyly, a zamkne je. Smazáním dávky se zase uvolní.
Fidoo účet > Exportovat transakce na účtu vezme to, co máte vyfiltrované. Okno se jmenuje Export transakcí na účtu a nic se přitom nezamyká.
Formát vybíráte v obou případech stejně jako u ostatních generických exportů, viz Generické exporty.
Byl tento článek užitečný?