Money S5 – Výdaje: návod k integraci

V Nastavení – Integrace zkontrolujte, že máte Money S5 zapnutý a aktivní. Pokud ne, zapněte ho. Postup je v Zapnutí a nastavení integrace.

V Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska si vytvořte střediska shodně se seznamem v Money S5.

V Nastavení – Výdaje – Členění DPH si vytvořte seznam shodně s Money S5.

V Nastavení – Výdaje – Předkontace si vytvořte seznam shodně s Money S5. Účty z předkontace se přenášejí na každou položku dokladu.

V Nastavení – Projekty si vytvořte projekty shodně se seznamem zakázek v Money S5.

V Navigátoru vlevo vyhledejte Import z XML, například zadáním „XML“ nebo „Import“ do vyhledávání, a položku otevřete. Potřebujete k ní oprávnění.

Zvolte Přidat. Nové kartě dejte název a kód. Volitelně ji omezte na agendu, ve které má být dostupná.

V seznamu objektů dole zvolte Přidat, v okně nastavení pro import otevřete výběr objektu tlačítkem se třemi tečkami a v sekci Fakturace vyberte Faktury přijaté. Potvrďte tlačítkem OK.

Označte řádek Nezařazeno a zvolte Opravit. Na záložce Obecné zkontrolujte číselnou řadu přijatých faktur a volitelně doplňte středisko a zakázku pro doklady, které je z Fidoo nepřinesou. Na záložce Rozúčtování vyberte předkontaci pro doklady bez předkontace. Potvrďte tlačítkem OK.

V nastavení Faktury přijaté zvolte na záložce Obecné pro situaci Klíč chybí akci Přidat. Na záložce Spojovací údaje zkontrolujte, že je zaškrtnuté Použít primární klíč jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.

Pro každý objekt pod Fakturou přijatou zvolte Opravit, na záložce Spojovací údaje odškrtněte Použít primární klíč jako spojovací údaj a vyberte údaj podle tabulky v poznámkách. U objektů Předkontace a Firma nastavte na záložce Obecné i akci pro Klíč chybí.

V seznamu objektů znovu zvolte Přidat a v sekci Pohledávky a závazky vyberte Závazkové doklady. Potvrďte tlačítkem OK a zopakujte pro něj kroky 4 až 6.

V seznamu objektů zvolte Přidat a v sekci Ostatní vyberte Připojené dokumenty. Na záložce Obecné zvolte pro Klíč chybí akci Přidat. Potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Importní karta pro výdaje z Fidoo je připravená.

Jděte na jakýkoli seznam výdajů, tedy Firemní finance, Týmové finance nebo Moje finance a dál na Výdaje.

Nad seznamem otevřete filtrování výdajů.

V okně Filtr výdajů zadejte období, buď datum od a do, nebo některou z rychlých voleb. Omezit se můžete i podle stavu výdaje, druhu výdaje, přítomnosti účtenky nebo konkrétní karty. Potvrďte tlačítkem Filtrovat výdaje.

Nad vyfiltrovaným seznamem zvolte Export.

Zvolte Specifický formát Money S5 a rozhodněte, jestli chcete spolu s datovým souborem vyexportovat i naskenované účtenky. Potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat.

Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Jděte do Účetní agenda a zvolte Export výdajů. Fidoo tady nabízí jen výdaje, které dosud vyexportované nebyly.

Výchozí filtr obsahuje všechny výdaje připravené k exportu, které ještě exportované nebyly. Doporučujeme ho neměnit. Zkontrolujte jejich počet a spusťte export zeleným tlačítkem Exportovat.

Zvolte název exportního souboru. Budete se k němu moci ve Fidoo opakovaně vracet.

Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

Stáhne se zip se soubory ve všech formátech, které máte aktivní. Vyberte z něj soubor pro Money S5 a uložte si ho tam, kde ho zase najdete.

V Navigátoru vlevo vyhledejte Import z XML a položku otevřete.

Označte kartu, kterou jste si připravili pro import z Fidoo, a z horní nabídky zvolte Importovat.

Najděte soubor, který jste vyexportovali z Fidoo a uložili do počítače, a potvrďte tlačítkem Otevřít.

Výdaje z Fidoo se naimportují do agend Faktury přijaté a Závazkové doklady podle pravidel, které popisuje Money S5 – Výdaje: popis a struktura dat.

K dokladům jsou připojené fotky a skeny účtenek. Otevírají se přímo z Money S5, fyzicky ale leží ve Fidoo.