Nastavení firmy
V Nastavení – Firma nastavuje Účetní nebo Hlavní správce trojici věcí, které pak běží samy: výpisy z Fidoo účtu, rozesílání faktur a období osobního vyúčtování.
Co automatické výpisy nabízejí
Formát výpisů má dvě volby. ABO je standardní formát ČNB, MT940 je formát pro systém SAP. Vyberte podle toho, do čeho výpis načítáte.
Frekvence výpisů má tři volby a liší se tím, co výpis obsahuje.
| Frekvence | Kdy se generuje | Co obsahuje |
|---|---|---|
| Denně | každý den | data za předchozí den |
| Týdně | vždy v pondělí | data za předchozí týden |
| Měsíčně | vždy první den v měsíci | data za předchozí měsíc |
Zasílání výpisů e-mailem má tři volby: Zaslat na e-mail, Zaslat uživatelům a Vypnuto.
Co se stane při uzavření vyúčtování
Jakmile osobní vyúčtování uzavřete, aplikace rovnou otevře nové a datum jeho začátku odvodí z nastavené frekvence: začátek týdne, začátek měsíce, nebo následující den. Frekvence tedy neurčuje jen délku období, ale i to, kdy začne to další.
Faktura může chodit na tři různé adresáty
Příjemcem může být klíčová role (adresát se pak mění spolu s tím, kdo ji zastává), konkrétní uživatel, nebo prostá e-mailová adresa mimo Fidoo, třeba účetní firma.
Kde faktury najdete
I bez zasílání e-mailem jsou faktury a výpisy poplatků vždy v aplikaci. Popisuje to Faktury a poplatky Fidoo.
Automatické výpisy z Fidoo účtu
Otevřete Fidoo účet
Jděte do Nastavení – Firma – Fidoo účet.
Změňte nastavení výpisů
U generování automatických výpisů zvolte Změnit nastavení.
Zapněte je a nastavte
Zvolte formát, frekvenci a způsob zasílání a potvrďte. Co která volba nabízí, je níže.
Zasílání faktur
Otevřete fakturaci
Jděte do Nastavení – Firma – Fakturace.
Zapněte zasílání e-mailem
Vyberte příjemce
Zaškrtněte klíčovou roli, vyberte konkrétního uživatele, nebo zadejte e-mailovou adresu, a zvolte Uložit změny.
Období osobního vyúčtování
Otevřete osobní vyúčtování
Jděte do Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
Zvolte frekvenci a uložte
Byl tento článek užitečný?