Money S5 – Karetní transakce: návod k integraci

V Nastavení – Integrace zkontrolujte, že máte Money S5 zapnutý a aktivní. Pokud ne, zapněte ho. Postup je v Zapnutí a nastavení integrace.

V nastavení integrace doplňte zkratku bankovního účtu tak, jak ji máte v Money S5. Jestli má být stejná jako u transakcí na Fidoo účtu, říká poznámka pod návodem.

V Navigátoru vlevo vyhledejte Import z XML, například zadáním „XML“ nebo „Import“ do vyhledávání, a položku otevřete. Potřebujete k ní oprávnění.

Zvolte Přidat. Nové kartě dejte název a kód. Volitelně ji omezte na agendu, ve které má být dostupná.

V seznamu objektů dole zvolte Přidat, v okně nastavení pro import otevřete výběr objektu tlačítkem se třemi tečkami a v sekci Banka vyberte Bankovní výpisy. Potvrďte tlačítkem OK.

Na záložce Obecné zvolte pro situaci Klíč chybí akci Přidat. Ostatní akce nechte beze změny.

Na záložce Obecné otevřete skupinu Nezařazeno. U nespárovaných příjmových i výdajových položek vyberte tlačítkem se třemi tečkami předkontaci, která se doplní k dokladům bez párování. Potvrďte tlačítkem OK.

V seznamu objektů označte Položka bankovního výpisu a zvolte Opravit. Na záložce Obecné zvolte pro Klíč chybí akci Přidat. Na záložce Spojovací údaje odškrtněte Použít primární klíč jako spojovací údaj a zvolte Číslo dokladu. Právě tohle nastavení zabrání tomu, aby se jedna transakce naimportovala dvakrát.

Pro objekty Účet, Předkontace, Členění DPH a Měny pod Bankovními výpisy zvolte Opravit a na záložce Spojovací údaje vyberte údaj podle tabulky v poznámkách.

Nastavení potvrďte tlačítkem OK vlevo nahoře. Karta je připravená pro import karetních transakcí i transakcí na Fidoo účtu.

Jděte do Moje finance, Týmové finance nebo Firemní finance, dál na Karty a záložku Transakce.

Nad seznamem otevřete filtrování transakcí.

V okně Filtr se nejdřív rozhodněte, jestli filtrujete podle provedení transakce, nebo podle zaúčtování transakce. Pro účetnictví chcete zaúčtování, protože do Money S5 jdou jen zúčtované transakce.

Pak zadejte období a případně se omezte podle kategorie, typu karty, stavu karty nebo konkrétní karty. Potvrďte tlačítkem Potvrdit filtr.

Nad vyfiltrovaným seznamem zvolte Export.

Zvolte Specifický formát Money S5 a potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat. Soubor se uloží do vašeho počítače.

Jděte do Účetní agenda a zvolte Export karetních transakcí. Fidoo tady nabízí jen transakce, které dosud vyexportované nebyly a které banka už zúčtovala.

Výchozí období je od nejstarší po nejnovější dosud nevyexportovanou transakci. Doporučujeme ho neměnit. Zkontrolujte počet transakcí a spusťte export zeleným tlačítkem Exportovat.

Zvolte název exportního souboru. Budete se k němu moci ve Fidoo opakovaně vracet.

Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

Stáhne se zip se soubory ve všech formátech, které máte aktivní. Vyberte z něj soubor pro Money S5 a uložte si ho tam, kde ho zase najdete.

V Navigátoru vlevo vyhledejte Import z XML a položku otevřete.

Označte kartu, kterou jste si připravili pro import z Fidoo, a z horní nabídky zvolte Importovat.

Najděte soubor, který jste vyexportovali z Fidoo a uložili do počítače, a potvrďte tlačítkem Otevřít.

Karetní transakce z Fidoo se naimportují jako bankovní doklady.

Naimportované doklady najdete v části Banka – Bankovní výpisy. Každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou jednotlivé transakce.

Naimportované bankovní doklady spárujte s dříve naimportovanými přijatými fakturami a závazkovými doklady tlačítkem Párovat úhrady. Spárují se doklady se stejným párovacím symbolem.