Money S4 – Karetní transakce: popis a struktura dat

Karetní transakce se do Money S4 přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Bankovní doklady. Postup nastavení, exportu a importu popisuje Money S4 – Karetní transakce: návod k integraci.

Schéma přenosu

Zúčtované ano, blokované ne

Transakce ve stavu blokace se z Fidoo z Účetní agendy vůbec nenabídne k exportu, takže se do Money S4 nedostane. Její částka se totiž ještě může změnit a v účetnictví zatím nemá co dělat. Do souboru jde jen transakce se zúčtovanou částkou.

Párování

Doklad nese ve variabilním i párovacím symbolu číselnou část Short ID výdaje z Fidoo. Když má výdaj Short ID EX-1234, propíše se 1234. Podle něj bankovní doklad spárujete s přijatou fakturou nebo se závazkovým dokladem. Párování spustíte v Money S4 tlačítkem Párovat úhrady.

Poplatky vůči Fidoo se importují jako samostatné položky výpisu bez symbolů, takže je s ničím spárovat nelze.

Účet

Doklad se importuje se zkratkou bankovního účtu zadanou v nastavení integrace ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku v Money S4.

Jeden bankovní účet v Money S4, nebo dva

Zkratkou bankovního účtu řídíte, jestli Money S4 povede karty a Fidoo účet zvlášť, nebo dohromady. Stejná zkratka u karetních transakcí i u transakcí na Fidoo účtu znamená jeden účet s celkovým stavem prostředků ve Fidoo. Dvě různé zkratky znamenají oddělený přehled.

Data a měna

Datum plnění, účetního případu, zaúčtování a platby je datum zaúčtování transakce bankou. Datum uplatnění se vyplňuje jen u výdeje, opět datem zaúčtování. Datum vystavení je datum provedení transakce ve Fidoo. Částky jsou vždy v korunách, kurz je 1.

Struktura a popis dat

Každá transakce je jedna položka bankovního výpisu. Každý importovaný soubor tvoří v Money S4 jeden výpis.

Poplatek k transakci je další položka výpisu se stejnými poli, s ID doplněným o slovo fee, bez symbolů a vždy jako výdej.

Předpoklad

Exportní formát je vyrobený a testovaný pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.