Money S3 – Výdaje: popis a struktura dat

Výdaje se do Money S3 přenášejí exportním souborem ve formátu XML. V Money S3 z nich vzniknou doklady ve dvou agendách: Závazky, nebo Faktury přijaté.

Schéma přenosu

Doplněk XML DE Profi doporučujeme

Pro import dat z Fidoo do Money S3 doporučujeme zakoupit a používat doplněk XML DE Profi. Celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí. Tenhle článek popisuje postup i pro případ, že ho nemáte.

Do které agendy výdaj spadne

• Korunový výdaj pod 10 000 Kč jde do agendy Závazky.
• Korunový výdaj od 10 000 Kč výš jde do agendy Faktury přijaté.
• Výdaj v cizí měně jde do Faktur přijatých vždy, bez ohledu na částku.

Hranice se počítá z částky včetně DPH. Money S3 se tím liší od Pohody, kde o agendě rozhoduje jen korunová hodnota a měna nehraje roli.

Předkontace

Při importu nákladových položek se nejdřív vytvoří zkratky předkontací pro zaúčtování přijatých faktur. Zkratka se rovná zkratce předkontace ve Fidoo a předkontace nese účet Má dáti i Dal podle toho, co je ve Fidoo zadané. Předkontaci, kterou Money S3 nezná, si při importu založí sama.

Předkontace se tvoří jen tam, kde vzniká přijatá faktura, tedy u výdajů v cizí měně a u korunových od 10 000 Kč výš.

Párování

Do variabilního i párovacího symbolu jde číselná část krátkého ID výdaje, tedy Short ID bez předpony EX-. Podle něj závazek nebo přijatou fakturu spárujete s bankovním dokladem.

U karet Komerční banky se páruje jinak: párovacím znakem je entry_reference z transakce KB.

Pravidla pro přijaté faktury

• Když výdaj má položky, vypíšou se a cena se spočítá z nich. Když položky nemá, vytvoří se položka pro základ daně a případně druhá pro DPH.
• Nezadaná sazba DPH se bere jako nulová.
• Rozlišuje se typ úhrady, tedy kartou nebo hotově.
• Když není zadaná zkratka členění DPH, doplní se automaticky: 19Ř00P pro nulovou sazbu a 19Ř40,41 pro nenulovou.
• U faktury v cizí měně se dosadí kurz podle Money S3.

Pravidla pro závazkové doklady

Platí tu stejná pravidla pro položky a sazby DPH jako u přijatých faktur. Navíc se do závazkových dokladů importují účty Má dáti a Dal, takže všechny položky jsou rozúčtovací.

Výdaj bez položek se naimportuje jako dvě rozúčtovací položky, jedna pro základ daně a druhá pro DPH. Výdaj s položkami se naimportuje tak, že z každé položky vzniknou dvě rozúčtovací.

Jak se plní jednotlivá pole

Platí pro obě agendy:

• Popis dokladu je poznámka, a když poznámka není vyplněná, název výdaje.
• Variabilní a párovací symbol je krátké ID výdaje bez předpony.
• Datum zdanitelného plnění je datum zdanitelného plnění, a když vyplněné není, datum vzniku výdaje.
• Poznámka se skládá z poznámky, adresy obchodníka a čísla zaměstnance držitele karty.
• Popis položky je popis položky doplněný o typ, tedy „– Základ“ nebo „– DPH“.

Jen u zahraničního výdaje navíc:

• Kurz se spočítá jako podíl částky v korunách a částky v původní měně, zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
• Poznámka položky má tvar „Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).“

Ukázky importu do agendy Faktury přijaté

Zahraniční výdaj bez položek. Při importu vznikne jedna standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.

Přijatá faktura v Money S3:

Odpovídající výdaj ve Fidoo:

Tuzemský výdaj s položkami nad 10 000 Kč. Každá položka výdaje se naimportuje jako jedna normální položka.

Přijatá faktura v Money S3:

Její položka:

Odpovídající výdaj ve Fidoo:

Ukázky importu do agendy Závazky

Výdaj bez položek. Vznikne záznam se dvěma rozúčtovacími položkami odpovídajícími celkové částce; jedna je základ daně, druhá DPH.

Závazkový doklad v Money S3:

Odpovídající výdaj ve Fidoo:

Výdaj s položkami. Z každé položky vzniknou dvě rozúčtovací.

Závazkový doklad v Money S3:

Odpovídající výdaj ve Fidoo:

Struktura a popis dat

Položky dokladu:

Ukázkový exportní soubor ke stažení

• Specifický formát Money S3 – Výdaje s účtenkami
• Specifický formát Money S3 – Výdaje bez účtenky

Předpoklad

Exportní formát je vyrobený, testovaný a odladěný pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.