Money S3 – Karetní transakce: popis a struktura dat

Karetní transakce se do Money S3 přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Bankovní doklady.

Schéma přenosu

Doplněk XML DE Profi doporučujeme

Pro import dat z Fidoo do Money S3 doporučujeme zakoupit a používat doplněk XML DE Profi. Celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí. Tenhle článek popisuje postup i pro případ, že ho nemáte.

Zúčtované ano, blokované ne

Transakce ve stavu blokace se z Fidoo vůbec nenabídne k exportu, takže se do Money S3 nedostane. Její částka se totiž ještě může změnit a v účetnictví zatím nemá co dělat. Do Money S3 jde transakce až poté, co ji banka zúčtuje. Kontrolu dělá Fidoo při exportu z Účetní agendy.

Párování

Doklad nese ve variabilním symbolu číselnou část Short ID výdaje z Fidoo. Když má výdaj Short ID EX-1234, propíše se 1234. Podle něj bankovní doklad spárujete s přijatou fakturou.

Bez doplňku XML DE Profi se párování při importu nespustí samo. Vyvoláte ho ručně volbou hromadné párování.

Poplatky vůči Fidoo se importují jako samostatné doklady a variabilní symbol nenesou, takže je s ničím spárovat nelze.

Účet

Doklad se importuje se zkratkou účtu zadanou v konfiguraci exportu ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku v Money S3.

Jeden účet v Money S3, nebo dva

Zkratkou účtu rozhodujete, jak Money S3 povede karetní účet a Fidoo účet. Různé zkratky znamenají dva samostatné účty, každý se svým zůstatkem, nebo jestli se slijí do jednoho s celkovým zůstatkem všech prostředků ve Fidoo. Nastavuje se to zvlášť u transakcí z karet a zvlášť u transakcí na Fidoo účtu; stejná zkratka na obou stranách znamená jeden účet.

Data a měna

Datum účetního případu, plnění DPH a případného uplatnění DPH je shodné s datem platby; datum vystavení je datum vzniku transakce ve Fidoo. Doklady jdou vždy v domácí měně.

Struktura a popis dat

Každá zúčtovaná transakce je jeden bankovní doklad. Zúčtovaná částka je v korunách.

Poplatek k transakci je další bankovní doklad se stejnou zkratkou účtu: vždy výdej, částka poplatku bez znaménka, stejná data. Nemá symbol, popis ani ID transakce.

Ukázkový exportní soubor ke stažení

• Specifický formát Money S3 – Karetní transakce

Předpoklad

Exportní formát je vyrobený, testovaný a odladěný pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.