Export je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se nahrávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky založena.
Exportní soubor je ve formátu XML.
Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo excelu. Při vytvoření exportu se v něm obsažený výdaj jako položka označí jako exportovaná a není možné ji opětovně vyexportovat. Tím tak bráníme duplicitě v exportech. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit export nový a znovu tyto položky vyexportovat.
Co stažený soubor obsahuje:
• expense-transaction-export.xlsx – export pro Excel či OpenOffice
• MoneyS3Export.xml – speciální export pro Money S3 (Jak nahrát výdaje do Money S3?)
• xmlExport.xml – export v obecném formátu XML
• účtenky (obrázkové a/nebo PDF soubory)
Název v exportu | Popis pole | Vzor dat |
expense_id | Unikátní ID výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
short_expense_id | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-10 |
expense_name | Název výdaje | Nákup bot |
user_firstname | Jméno uživatele | Petr |
user_lastname | Příjemní uživatele | Jednatel |
employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234 |
transaction_id | ID spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou | 3691622 |
card_number | Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo | d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b |
travel_report_id | V případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťáku | TQ-4 |
document_id | Číslo dokladu | 55446677 |
amount_czk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
amount_original_currency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | |
currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | |
amount_vat | Výše DPH | 0 |
vat_rate | Sazba DPH | 0 |
account_assignment_code | Kód předkontace | |
account_debit | Hodnota MÁ DÁTI | |
account_credit | Hodnota DAL | |
account_vat_assignment_code | Kód DPH dané předkontace | |
account_vat_debit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | |
account_vat_credit | Hodnota DPH pro DAL | |
company_expense | Hodnota firemního výdaje | 2300 |
private_expense | Hodnota soukromého výdaje | 0 |
create_expense_date | Datum vzniku výdaje | 17.08.2020 |
taxable_date | Datum zdanitelného plnění | 17.08.2020 |
payment_type | Typ transakce (např. cash – hotovostní) | cash |
identification_number | IČO obchodníka | 12345678 |
vat_id | DIČ | CZ12345678 |
company_name | Název obchodníka | Baťa |
address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
cost_center | Kód nákladového střediska | 50001 |
project | Kód projektu | DO |
vat_breakdown | členění DPH | |
supplier_bank_account | Bankovní účet dodavatele | |
vs | Variabilní symbol | |
cs | Konstantní symbol | |
ss | Specifický symbol | |
due_date | Datum splatnosti | |
receipt | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty ANO | Ne |
note | poznámka | |
item_description | Položka – Název | Boty |
item_tax_base | Položka – základ daně | 2100 |
item_amount_vat | Položka – hodnota DPH | 0 |
item_vat_rate | Položka – sazba DPH | |
item_expense_type | Položka – druh výdaje (firemní vs soukromí) | corporate |
item_account_assignment_code | Položka – kód předkontace | |
item_account_debit | Položka – kód MÁ DÁTI | |
item_account_credit | Položka – DAT | |
item_account_vat_assignment_code | Položka – DPH předkontace | |
item_account_vat_debit | Položka – DPH MÁ DÁTI | |
item_account_vat_credit | Položka – DPH DAL | |
item_cost_center | Položka – nákladové středisko | 50002 |
item_project | Položka – Projekt | DO |
item_vat_breakdown | Položka – členění DPH |
Název v exportu | Popis pole | Vzor dat |
expense_id | Unikátní ID výdaje v systému Fidoo | 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923 |
short_expense_id | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | EX-10 |
expense_name | Název výdaje | Nákup bot |
user_firstname | Jméno uživatele | Petr |
user_lastname | Příjemní uživatele | Jednatel |
employee_number | Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) | 1234 |
transaction_id | ID spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou | 3691622 |
card_number | Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo | d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b |
travel_report_id | V případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťáku | TQ-4 |
document_id | Číslo dokladu | 55446677 |
amount_czk | Hodnota výdaje v Kč | 2300 |
amount_original_currency | Hodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) | |
currency | Původní měna transakce (pokud je jiná než Kč) | |
amount_vat | Výše DPH | 0 |
vat_rate | Sazba DPH | 0 |
account_assignment_code | Kód předkontace | |
account_debit | Hodnota MÁ DÁTI | |
account_credit | Hodnota DAL | |
account_vat_assignment_code | Kód DPH dané předkontace | |
account_vat_debit | Hodnota DPH pro MÁ DÁTI | |
account_vat_credit | Hodnota DPH pro DAL | |
company_expense | Hodnota firemního výdaje | 2300 |
private_expense | Hodnota soukromého výdaje | 0 |
create_expense_date | Datum vzniku výdaje | 17.08.2020 |
taxable_date | Datum zdanitelného plnění | 17.08.2020 |
payment_type | Typ transakce (např. cash – hotovostní) | cash |
identification_number | IČO obchodníka | 12345678 |
vat_id | DIČ | CZ12345678 |
company_name | Název obchodníka | Baťa |
address | Adresa obchodníka | Baťova ulice, Zlín |
cost_center | Kód nákladového střediska | 50001 |
project | Kód projektu | DO |
vat_breakdown | členění DPH | |
supplier_bank_account | Bankovní účet dodavatele | |
vs | Variabilní symbol | |
cs | Konstantní symbol | |
ss | Specifický symbol | |
due_date | Datum splatnosti | |
receipt | Pokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty ANO | Ne |
note | poznámka | |
item_description | Položka – Název | Boty |
item_tax_base | Položka – základ daně | 2100 |
item_amount_vat | Položka – hodnota DPH | 0 |
item_vat_rate | Položka – sazba DPH | |
item_expense_type | Položka – druh výdaje (firemní vs soukromí) | corporate |
item_account_assignment_code | Položka – kód předkontace | |
item_account_debit | Položka – kód MÁ DÁTI | |
item_account_credit | Položka – DAT | |
item_account_vat_assignment_code | Položka – DPH předkontace | |
item_account_vat_debit | Položka – DPH MÁ DÁTI | |
item_account_vat_credit | Položka – DPH DAL | |
item_cost_center | Položka – nákladové středisko | 50002 |
item_project | Položka – Projekt | DO |
item_vat_breakdown | Položka – členění DPH |
© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.