Money S3 - Transakce na kartách

Export je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se nahrávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky založena.

Exportní soubor je ve formátu XML.

1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
   – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000:
              – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace
              – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad
   – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace
2. Pravidla pro Předkontace
   – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých        – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo
   – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
3. Pravidla pro Faktury přijaté
   – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena
   – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH
   – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%
   – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově
   – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41
   – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3
   – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty.
4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
   – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů
   – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých
   – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací
   – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty

1. Export výdajů v Účetní agendě

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo excelu. Při vytvoření exportu se v něm obsažený výdaj jako položka označí jako exportovaná a není možné ji opětovně vyexportovat. Tím tak bráníme duplicitě v exportech. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit export nový a znovu tyto položky vyexportovat.

Vytvoření exportu

1. V sekci Účetní agenda (1) naleznete Export výdajů (2). Tato možnost slouží k vyexportování si výdajů pro další zpracování, např. k importu do účetních systémů.
2. Zvolte možnost Nový export (3), čímž se otevře náhled na položky, které je možné exportovat.
3. Pomocí filtru (4) můžete upřesnit, které výdaje chcete zobrazit a exportovat (za jaké období, typy výdajů, navázané platební karty a další parametry). Svůj výběr potvrdíte kliknutím na Filtrovat výdaje (5).
   
4. Ještě před dokončením můžete zkontrolovat vybrané parametry a filtry (6) a pokud je vše tak, jak potřebujete, vše potvrdíte kliknutím na tlačítko Exportovat (7).
   
5. Následně vás vyzveme k zadání názvu exportu (8). Export připravíme po kliknutí na tlačítko Vytvořit export (9).

Stáhnutí vyexportovaných dat

1. V seznamu exportů přibude právě připravený nový export (10) s vámi zvoleným názvem.
2. Tento export můžete stáhnout a je-li potřeba, tak i smazat (11) a připravit znovu.

Co stažený soubor obsahuje:
• expense-transaction-export.xlsx – export pro Excel či OpenOffice
• MoneyS3Export.xml – speciální export pro Money S3 (Jak nahrát výdaje do Money S3?)
• xmlExport.xml – export v obecném formátu XML
• účtenky (obrázkové a/nebo PDF soubory)

Obsah exportu

Obsah exportu