Money S3 - Hotovostní transakce - návod k integraci

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
(Nastavení – Integrace – Money S3).

Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3
(Nastavení – Integrace – Money S3).

Zvolíte Výběr nastavení a dále zvolíte _PD (pokladní doklady). Potvrdíte tlačítkem Další.

Přes   si zvolíte soubor, který chcete importovat.

Nyní si nastavíte typ příjmového dokladu vč. číselné řady, členění DPH a předkontace.
Zvolte si typ příjmového dokladu pro naimportované transakce tlačítkem . 
 

Pokud zde žádný typ dokladu ještě nemáte předdefinovaný, zvolte tlačítko Přidat a jako typ zvolte Přijmový pokladní doklad.

Novou konfiguraci typu dokladu si nazvete zkratkou a názvem, a v nastavení na záložce „podrobnosti“ doplníte zejména Pokladnu, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované hotovostní transakce.
Pole Pokladna můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té Pokladny, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku Pokladny.
Zkratka Pokladny nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou Pokladny nastavené na straně Money S3.

Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrdíte také zeleným OK.

Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
Zvolte si typ výdajového dokladu pro naimportované transakce tlačítkem .  

Zde si buď můžete upravit jednu z existujících konfigurací typu dokladu nebo si vytvoříme novou.

V případě nového typu dokladu zvolíte název a zkratku a v nastavení si opět zkontrolujete, případně doplníme Pokladnu, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
Pole Pokladna můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té Pokladny, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku Pokladny. 
Zkratka Pokladny nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou Pokladny nastavené na straně Money S3. 

Nastavení potvrdíte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrdíte také zeleným OK.

Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit. 

Po potvrzení se spustí import Fidoo hotovostních transakcí do Money S3 pokladních dokladů. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

Import hotovostních transakcí do pokladních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje Finance – Hotovost – Transakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
(Moje Finance – Hotovost – Transakce)
nebo
(Týmové Finance – Hotovost – Transakce)
nebo
(Firemní Finance – Hotovost – Transakce)

Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Hotovost – Transakce).

Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Hotovost – Transakce).

Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat. 
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Hotovost – Transakce).

Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export hotovostních transakcí je hotov.