Pohoda – Transakce na Fidoo účtu: popis a struktura dat

Transakce na Fidoo účtu se do Pohody přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Bankovní doklady.

Schéma přenosu

Tyhle doklady se nepárují

Bankovní doklady z transakcí na Fidoo účtu nenesou variabilní ani párovací symbol, takže se nelikvidují proti přijatým fakturám ani závazkům. Není to opomenutí: popisují pohyby na samotném Fidoo účtu, ne výdaje. Totéž platí pro poplatky vůči Fidoo, které se importují jako samostatné doklady.

Druh transakce je v textu dokladu

Export rozlišuje jednotlivé druhy transakcí, například jednorázové nabití karty nebo odbití prostředků na Fidoo účet, a druh propisuje do textu a poznámky dokladu spolu s maskovaným číslem a názvem karty.

Číslování a účet

Bankovní doklady se číslují automaticky podle globálního nastavení Pohody, bez číselných řad; najdete ho v Globální nastavení – Doklady – Číslování.

Doklad se importuje se zkratkou účtu zadanou v konfiguraci exportu ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku banky v Pohodě. Když ji nevyplníte nebo uvedete zkratku, kterou Pohoda nezná, doklady spadnou do výchozí banky.

Jeden účet v Pohodě, nebo dva

Zkratkou banky v konfiguraci exportu rozhodujete, jak Pohoda povede karetní účet a Fidoo účet. Různé zkratky znamenají dva samostatné účty, každý se svým zůstatkem. Stejná zkratka je slije do jednoho, na kterém uvidíte celkový zůstatek všech prostředků ve Fidoo. Nastavuje se to zvlášť u transakcí z karet a zvlášť u transakcí na Fidoo účtu; stejná zkratka na obou stranách znamená jeden účet.

Data a měna

Datum účetního případu, plnění DPH a případného uplatnění DPH je shodné s datem platby; datum vystavení je datum vzniku transakce ve Fidoo. Doklady jdou vždy v domácí měně.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

• Specifický formát Pohoda – Transakce na Fidoo účtu

Předpoklad

Import dokladů ve formátu XML podporuje Pohoda od verze Říjen 2021, release 12900. Zkontrolujte, že máte tuto verzi nebo novější.