Pohoda – Výdaje: návod k integraci

V Nastavení – Integrace zkontrolujte, že máte Specifický formát Pohoda zapnutý a aktivní. Pokud ne, zapněte ho.

V detailu exportního formátu otevřete komponentu Výdaje a vyplňte IČ vaší firmy shodně s IČ nastaveným v Pohodě. Při rozdílném IČ import do Pohody vůbec neproběhne.

Dál vyplňte prefix číselné řady pro závazky a prefix pro přijaté faktury. Když sem napíšete prefix, který Pohoda nezná, nebo nevyplníte nic, použije se výchozí číselná řada nastavená v Pohodě.

V Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska si vytvořte střediska shodně se seznamem v Pohodě.

V Nastavení – Výdaje – Členění DPH si vytvořte seznam shodně s Pohodou.

V Nastavení – Výdaje – Předkontace si vytvořte seznam shodně s Pohodou.

V Nastavení – Projekty si vytvořte projekty shodně se seznamem zakázek v Pohodě.

Z menu Nastavení jděte na Seznamy a dále na Číselné řady. Potřebujete dvě: pro ostatní závazky a pro přijaté faktury.

Zvolte agendu číselných řad pro Ostatní závazky a vytvořte novou řadu: prefix, počet číslic a název. Záznam uložte a zvolený prefix vyplňte ve Fidoo v nastavení integrace v části Výdaje.

Zvolte agendu číselných řad pro Přijaté faktury a vytvořte novou řadu stejným způsobem. Záznam uložte a prefix vyplňte ve Fidoo.

Jděte na jakýkoli seznam výdajů, tedy Firemní finance, Týmové finance nebo Moje finance a dál na Výdaje.

Nad seznamem otevřete filtrování výdajů.

V okně Filtr zadejte období, buď datum od a do, nebo některou z rychlých voleb. Omezit se můžete i podle stavu výdaje, druhu výdaje, přítomnosti účtenky nebo konkrétní karty. Potvrďte tlačítkem Filtrovat výdaje.

Nad vyfiltrovaným seznamem zvolte Export.

Zvolte Specifický formát Pohoda a rozhodněte, jestli chcete spolu s datovým souborem vyexportovat i naskenované účtenky. Potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat.

Jděte do Účetní agenda a zvolte Export výdajů. Fidoo tady nabízí jen výdaje, které dosud vyexportované nebyly a zároveň už jsou ve stavu Vyúčtovaný, tedy součástí uzavřeného osobního vyúčtování.

Výchozí filtr obsahuje všechny výdaje připravené k exportu, které ještě exportované nebyly; doporučujeme ho neměnit. Zkontrolujte jejich počet a spusťte export zeleným tlačítkem Exportovat.

Zvolte název exportního souboru. Budete se k němu moci ve Fidoo opakovaně vracet.

Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

Stáhne se zip se soubory ve všech formátech, které máte aktivní, včetně skenů dokladů. Vyberte z něj soubor pro Pohodu a uložte si ho tam, kde ho zase najdete.

V horním menu Soubor zvolte Datová komunikace a dále XML import/export.

Označte exportní soubor z Fidoo jako vstupní soubor. Hledání otevřete tlačítkem se třemi tečkami.

Vyhledejte soubor, který jste vyexportovali z Fidoo, a potvrďte tlačítkem Otevřít.

Umístění výstupní zprávy musí být pojmenované jinak než vstupní soubor, jinak si zpráva vstupní soubor přepíše. Potvrďte tlačítkem Další.

Zvolte, co se má s importním souborem stát po dokončení, a spusťte import tlačítkem Dokončit. Tím se výdaje naimportují do přijatých faktur a ostatních závazků.

Po dokončení se zobrazí zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem Dokončit.

Naimportované závazky najdete v Pohodě v sekci Ostatní závazky.

V detailu uvidíte typ dokladu, číslo z vaší číselné řady, variabilní i párovací symbol, dodavatele a částku, u zahraničního výdaje i měnu a kurz.

Naimportované faktury najdete v sekci Přijaté faktury.

Stejně jako u závazku tu uvidíte číslo dokladu, symboly, dodavatele a částku s měnou a kurzem. Import výdajů z Fidoo je tím hotový.