Money S5 – Výdaje: popis a struktura dat

Výdaje se do Money S5 přenášejí exportním souborem ve formátu XML. V Money S5 z nich vzniknou doklady ve dvou agendách: Závazkové doklady, nebo Faktury přijaté. Účtenky jdou s nimi jako připojené dokumenty. Postup nastavení, exportu a importu popisuje Money S5 – Výdaje: návod k integraci.

Schéma přenosu

Do které agendy výdaj spadne

• Korunový výdaj pod 10 000 Kč jde do agendy Závazkové doklady.
• Korunový výdaj od 10 000 Kč výš jde do agendy Faktury přijaté.
• Výdaj v cizí měně jde do agendy Závazkové doklady vždy, bez ohledu na částku. Doklad nese měnu a kurz.

Hranice se počítá z celkové částky výdaje v korunách včetně DPH. Money S5 se tím liší od Money S3, kde výdaj v cizí měně jde vždy do Faktur přijatých.

Párování

Do variabilního i párovacího symbolu jde číselná část krátkého ID výdaje, tedy Short ID bez předpony EX-. Podle něj závazek nebo přijatou fakturu spárujete s bankovním dokladem. Celé Short ID nese pole PuvodniDoklad.

Účty jsou na položkách

Každá položka dokladu nese účet Má dáti a účet Dal podle předkontace zadané ve Fidoo. Číselník předkontací se do Money S5 nepřenáší. Položka bez předkontace ve Fidoo má účty prázdné a Money S5 pro ni použije předkontaci z nastavení importní karty.

Položky dokladu

• Když výdaj má položky, z každé položky vznikne jedna položka dokladu. Nese základ daně, sazbu DPH a účty položky. Název je popis položky doplněný o slovo Základ.
• Když výdaj položky nemá, vznikne položka Základ se základem daně. Při nenulové sazbě DPH vznikne druhá položka DPH s částkou daně a s účty pro DPH.
• Nezadaná sazba DPH se bere jako nulová. Sazba se zapisuje v procentech.

Členění DPH

Kód členění DPH se bere z položky, když má výdaj jedinou položku s vlastním členěním. Jinak se bere z výdaje. Když není zadaný nikde, doplní se výchozí: _Ř000 P pro nulovou sazbu a 19Ř40,41 pro nenulovou.

Středisko a zakázka

Středisko a zakázka na dokladu se berou z položky, když má výdaj jedinou položku. Jinak se berou z výdaje. Zakázka v Money S5 je projekt ve Fidoo. Každá položka dokladu navíc nese své vlastní středisko a projekt.

Výdaj v cizí měně

Doklad nese kód měny a kurz. Kurz je podíl částky v korunách a částky v původní měně, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. Částky položek jsou v původní měně, v poli CelkovaCenaCM.

Data

Datum účetního případu, vystavení, splatnosti a uplatnění je datum vzniku výdaje. Datum plnění je datum zdanitelného plnění, a když vyplněné není, datum vzniku výdaje. Přijatá faktura má navíc datum skladového pohybu, opět datum vzniku výdaje.

Záporný výdaj

Výdaj se zápornou částkou nese příznak ZapornyPohyb.

Účtenky jako připojené dokumenty

Každá účtenka výdaje jde do souboru jako připojený dokument s odkazem do úložiště Fidoo. V Money S5 se účtenka otevře od dokladu, fyzicky ale leží ve Fidoo a místo v Money S5 nezabírá.

Struktura a popis dat

Hlavička dokladu. Platí pro obě agendy, pokud řádek neříká jinak.

Položky dokladu:

Připojené dokumenty:

Předpoklad

Exportní formát je vyrobený a testovaný pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.