Návod vás provede nastavením ve Fidoo, nastavením importní karty v Money S5, exportem a importem. Hotovostní transakce se v Money S5 stanou pokladními doklady. Co doklad obsahuje, popisuje Money S5 – Hotovostní transakce: popis a struktura dat.
Hotovostní transakce se exportují jen nad seznamem transakcí. Účetní agenda pro ně export nemá, takže si kontrolu duplicit hlídáte sami filtrem podle období.
| Objekt | Spojovací údaj | Akce při chybějícím klíči |
|---|---|---|
| Pokladní doklady | primární klíč | Přidat |
| Členění DPH | Kód | beze změny |
| Účet | Číslo účtu | beze změny |
| Předkontace | Kód | beze změny |
| Měny | Kód | beze změny |
| Pokladna | Kód | beze změny |
U každého objektu kromě prvního nejdřív odškrtněte Použít primární klíč jako spojovací údaj.
Zkratka pokladny ve Fidoo a kód pokladny v Money S5 se musí shodovat. Podle ní Money S5 pozná, do které pokladny doklady patří.
V Nastavení – Integrace zkontrolujte, že máte Money S5 zapnutý a aktivní. Pokud ne, zapněte ho. Postup je v Zapnutí a nastavení integrace.
V nastavení integrace doplňte zkratku pokladny tak, jak ji máte v Money S5. Musí se shodovat, jinak transakce nespadnou tam, kam mají.
V Navigátoru vlevo vyhledejte Import z XML, například zadáním „XML“ nebo „Import“ do vyhledávání, a položku otevřete. Potřebujete k ní oprávnění.
Zvolte Přidat. Nové kartě dejte název a kód. Volitelně ji omezte na agendu, ve které má být dostupná.
V seznamu objektů dole zvolte Přidat, v okně nastavení pro import otevřete výběr objektu tlačítkem se třemi tečkami a v sekci Pokladna vyberte Pokladní doklady. Potvrďte tlačítkem OK.
Na záložce Obecné zvolte pro situaci Klíč chybí akci Přidat. Ostatní akce nechte beze změny.
Pro objekty Členění DPH, Účet, Předkontace, Měny a Pokladna pod Pokladními doklady zvolte Opravit a na záložce Spojovací údaje vyberte údaj podle tabulky v poznámkách.
Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Importní karta pro hotovostní transakce z Fidoo je připravená.
Jděte do Moje finance, Týmové finance nebo Firemní finance, dál na Hotovost a záložku Transakce.
Nad seznamem otevřete filtrování.
V okně Filtr zadejte období, buď datum od a do, nebo některou z rychlých voleb. Omezit se můžete i na peněženky v konkrétní měně nebo na peněženku jednoho člověka. Potvrďte tlačítkem Potvrdit filtr.
Nad vyfiltrovaným seznamem zvolte Export.
Zvolte Specifický formát Money S5 a potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat. Soubor se uloží do vašeho počítače.
V Navigátoru vlevo vyhledejte Import z XML a položku otevřete.
Označte kartu, kterou jste si připravili pro import z Fidoo, a z horní nabídky zvolte Importovat.
Najděte soubor, který jste vyexportovali z Fidoo a uložili do počítače, a potvrďte tlačítkem Otevřít.
Hotovostní transakce z Fidoo se naimportují jako pokladní doklady.
Import hotovostních transakcí do pokladních dokladů je dokončený.
Byl tento článek užitečný?