Money S3 – Transakce na Fidoo účtu: popis a struktura dat
Transakce na Fidoo účtu se do Money S3 přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Bankovní doklady.
Schéma přenosu
Doplněk XML DE Profi doporučujeme
Pro import dat z Fidoo do Money S3 doporučujeme zakoupit a používat doplněk XML DE Profi. Celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí. Tenhle článek popisuje postup i pro případ, že ho nemáte.
Párování je tu spíš výjimkou
Variabilní symbol se do dokladu doplní jen tehdy, když se transakce váže ke konkrétnímu výdaji. U nabití a odbití karty, kde žádný výdaj není, zůstává prázdný, takže se takový doklad s ničím nespáruje. Není to opomenutí: doklady popisují pohyby na samotném Fidoo účtu.
Poplatky vůči Fidoo se importují jako samostatné doklady a variabilní symbol nenesou.
Účet
Doklad se importuje se zkratkou účtu zadanou v konfiguraci exportu ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku v Money S3.
Jeden účet v Money S3, nebo dva
Zkratkou účtu rozhodujete, jak Money S3 povede karetní účet a Fidoo účet. Různé zkratky znamenají dva samostatné účty, každý se svým zůstatkem, nebo jestli se slijí do jednoho s celkovým zůstatkem všech prostředků ve Fidoo. Nastavuje se to zvlášť u transakcí z karet a zvlášť u transakcí na Fidoo účtu; stejná zkratka na obou stranách znamená jeden účet.
Data a měna
Datum účetního případu, plnění DPH a případného uplatnění DPH je shodné s datem platby; datum vystavení je datum vzniku transakce ve Fidoo. Doklady jdou vždy v domácí měně.
Struktura a popis dat
Každá transakce je jeden bankovní doklad. Částka je v původní měně transakce.
| Pole v exportu | Co obsahuje | Vzor dat |
|---|---|---|
| Ucet/Zkrat | u transakce z externího účtu název toho účtu, jinak zkratka bankovního účtu z nastavení integrace | bank |
| VarSym | číselná část krátkého ID výdaje; jen u transakce, ke které patří výdaj | 1234 |
| DatUcPr, DatPln, DatUplDPH, DatPlat, DatVyst | datum vzniku transakce | 2026-01-21 |
| IDPolozky | ID transakce ve Fidoo | 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916 |
| Vydej | 1 výdej, 0 příjem | 1 |
| Pozn, Popis | typ transakce slovy | Jednorázové nabití karty |
| SouhrnDPH/Zaklad0 | částka transakce v původní měně, bez znaménka | 20000 |
V polích Pozn a Popis je jeden z těchto textů: Jednorázové nabití karty, Odbití prostředků na Fidoo účet, Převod na Fidoo účet, Převod z Fidoo účtu, Poplatek za výrobu / obnovu karty, Poplatek za vedení Fidoo karty, Poplatek za služby Fidoo, Poplatek za Direct cestovní pojištění, Doúčtování transakce, Bonus, Bonus za tankování, Ostatní transakce.
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Předpoklad
Exportní formát je vyrobený, testovaný a odladěný pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.
Byl tento článek užitečný?