Money S3 – Hotovostní transakce: popis a struktura dat

Hotovostní transakce se do Money S3 přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Pokladní doklady.

Jde o pohyby v hotovostních peněženkách jednotlivých uživatelů. Export se hodí tam, kde firma peněženku konkrétního uživatele bere jako firemní pokladnu a tak k ní i přistupuje.

Schéma přenosu

Doplněk XML DE Profi doporučujeme

Pro import dat z Fidoo do Money S3 doporučujeme zakoupit a používat doplněk XML DE Profi. Celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí. Tenhle článek popisuje postup i pro případ, že ho nemáte.

Párování

Doklad nese ve variabilním symbolu číselnou část Short ID výdaje z Fidoo. Když má výdaj Short ID EX-1234, propíše se 1234. Podle něj pokladní doklad spárujete s přijatou fakturou.

Bez doplňku XML DE Profi se párování při importu nespustí samo. Vyvoláte ho ručně volbou hromadné párování.

Pokladna

Doklad se importuje se zkratkou pokladny zadanou v konfiguraci exportu ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku v Money S3.

Data

Datum účetního případu je shodné s datem platby; datum vystavení je datum vzniku transakce ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Každá transakce je jeden pokladní doklad. Částka je v původní měně transakce.

Ukázkový exportní soubor ke stažení

• Specifický formát Money S3 – Hotovostní transakce

Předpoklad

Exportní formát je vyrobený, testovaný a odladěný pro Money S3 verze 21.660. Ujistěte se, že máte tuto verzi nebo novější.