Pohoda – Karetní transakce: popis a struktura dat
Karetní transakce se do Pohody přenášejí exportním souborem ve formátu XML a vznikají z nich Bankovní doklady.
Schéma přenosu
Zúčtované ano, blokované ne
Transakce ve stavu blokace se z Fidoo vůbec nenabídne k exportu, takže se do Pohody nedostane. Její částka se totiž ještě může změnit a v účetnictví zatím nemá co dělat. Do Pohody jde transakce až poté, co ji banka zúčtuje. Kontrolu dělá Fidoo při exportu z Účetní agendy.
Párování
Doklad nese číselnou část Short ID výdaje z Fidoo, a to ve dvou polích: ve variabilním symbolu i v párovacím znaku. Když má výdaj Short ID EX-1234, do obou se propíše 1234. Podle nich bankovní doklad v Pohodě zlikvidujete proti přijaté faktuře nebo závazku z exportu výdajů.
Poplatky vůči Fidoo se importují jako samostatné doklady a žádný symbol nenesou, takže je s ničím spárovat nelze.
Číslování a účet
Bankovní doklady se číslují automaticky podle globálního nastavení Pohody, bez číselných řad; najdete ho v Globální nastavení – Doklady – Číslování.
Doklad se importuje se zkratkou účtu zadanou v konfiguraci exportu ve Fidoo a ta musí sedět na zkratku banky v Pohodě. Když ji nevyplníte nebo uvedete zkratku, kterou Pohoda nezná, doklady spadnou do výchozí banky.
Jeden účet v Pohodě, nebo dva
Zkratkou banky v konfiguraci exportu rozhodujete, jak Pohoda povede karetní účet a Fidoo účet. Různé zkratky znamenají dva samostatné účty, každý se svým zůstatkem. Stejná zkratka je slije do jednoho, na kterém uvidíte celkový zůstatek všech prostředků ve Fidoo. Nastavuje se to zvlášť u transakcí z karet a zvlášť u transakcí na Fidoo účtu; stejná zkratka na obou stranách znamená jeden účet.
Data a měna
Datum účetního případu, plnění DPH a případného uplatnění DPH je shodné s datem platby; datum vystavení je datum vzniku transakce ve Fidoo. Doklady jdou vždy v domácí měně.
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Předpoklad
Import dokladů ve formátu XML podporuje Pohoda od verze Říjen 2021, release 12900. Zkontrolujte, že máte tuto verzi nebo novější.
Byl tento článek užitečný?