Pohoda – Karetní transakce: návod k integraci

V Nastavení – Integrace zkontrolujte, že máte Specifický formát Pohoda zapnutý a aktivní. Pokud ne, zapněte ho.

V detailu exportního formátu otevřete komponentu Karetní transakce a vyplňte IČ vaší firmy shodně s IČ nastaveným v Pohodě. Při rozdílném IČ import do Pohody vůbec neproběhne.

Do zkratky doplňte zkratku banky tak, jak ji máte v Pohodě. Když sem napíšete zkratku, kterou Pohoda nezná, nebo nevyplníte nic, použije se výchozí banka nastavená v Pohodě.

V Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska si vytvořte střediska shodně se seznamem v Pohodě.

V Nastavení – Výdaje – Členění DPH si vytvořte seznam shodně s Pohodou.

V Nastavení – Výdaje – Předkontace si vytvořte seznam shodně s Pohodou.

V Nastavení – Projekty si vytvořte projekty shodně se seznamem zakázek v Pohodě.

V horním menu zvolte Nastavení a dále Bankovní účty. Pokud jste tohle nastavení už udělali kvůli transakcím na Fidoo účtu, nic dalšího nastavovat nemusíte.

Ikonou Nový založte záznam a vyplňte zkratku, číslo účtu a banku. Číslo Fidoo účtu najdete ve Fidoo v Firemní finance – Fidoo účet. Zkontrolujte analytický účet a záznam uložte. Zvolenou zkratku pak vyplňte ve Fidoo v nastavení integrace.

Jděte do Firemní finance, Týmové finance nebo Moje finance, dál na Karty a záložku Transakce.

Nad seznamem otevřete filtrování transakcí.

V okně Filtr se nejdřív rozhodněte, jestli filtrujete podle provedení transakce, nebo podle zaúčtování transakce. Pro účetnictví chcete zaúčtování, protože do Pohody jdou jen zúčtované transakce.

Pak zadejte období a případně se omezte podle kategorie, typu karty, stavu karty nebo konkrétní karty. Potvrďte tlačítkem Potvrdit filtr.

Nad vyfiltrovaným seznamem zvolte Export.

Zvolte Specifický formát Pohoda a potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat. Soubor se uloží do vašeho počítače.

Jděte do Účetní agenda a zvolte Export karetních transakcí. Fidoo tady nabízí jen transakce, které dosud vyexportované nebyly a které už banka zúčtovala.

Výchozí období je od nejstarší po nejnovější dosud nevyexportovanou transakci; doporučujeme ho neměnit. Zkontrolujte počet transakcí a spusťte export zeleným tlačítkem Exportovat.

Zvolte název exportního souboru. Budete se k němu moci ve Fidoo opakovaně vracet.

Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

Stáhne se zip se soubory ve všech formátech, které máte aktivní. Vyberte z něj soubor pro Pohodu a uložte si ho tam, kde ho zase najdete.

V horním menu Soubor zvolte Datová komunikace a dále XML import/export.

Označte exportní soubor z Fidoo jako vstupní soubor. Hledání otevřete tlačítkem se třemi tečkami.

Vyhledejte soubor, který jste vyexportovali z Fidoo, a potvrďte tlačítkem Otevřít.

Umístění výstupní zprávy musí být pojmenované jinak než vstupní soubor, jinak si zpráva vstupní soubor přepíše. Potvrďte tlačítkem Další.

Zvolte, co se má s importním souborem stát po dokončení, a spusťte import tlačítkem Dokončit.

Po dokončení se zobrazí zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem Dokončit.

Naimportované bankovní doklady najdete v Pohodě v sekci Banka.

V detailu uvidíte variabilní i párovací symbol, kterým se doklad spáruje s přijatou fakturou nebo závazkem z exportu výdajů.

Označte bankovní doklady, které chcete spárovat, a v tlačítku Operace zvolte Automatická likvidace.

V prvním okně průvodce nechte zvolená pravidla pro výpisy a pokračujte tlačítkem Další.

Projděte si výsledky likvidace a průvodce ukončete tlačítkem Další.

U zlikvidovaných dokladů Pohoda přepíše text dokladu na popis způsobu likvidace a ve sloupci Likv. hradí ukáže spárovanou částku. Původní text dokladu najdete v poli Poznámka, takže o nic nepřijdete.