Podle rolí (Exp.Management)

Osobní vyúčtování

31. července 202610 kroků

1
Uzavření položky jako soukromé
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
2. Zaškrtněte výdaje, které mají být soukromé (pole vpravo u výdaje).
3. Klikněte na (vpravo dole) a zvolte Uzavřít výdaje jako soukromé.
4. Potvrďte kliknutím na Uzavřít jako soukromé.
2
Přesun položky do dalšího účetního období
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
2. Zaškrtněte položky, které chcete přesunout (pole vpravo u výdaje)
3. Klikněte na (vpravo dole) a zvolte Přesunout do dalšího období.
3
Vrácení položky přesunuté do dalšího účetního období
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
2. Srolujte až dolů nebo klikněte na záložku Přesunuto do následujícího období.
3. Zvolte Zobrazit a klikněte na , čímž výdaj vrátíte do aktuálního účetního období.
4
Vynucené uzavření výdajů a cesťáků
Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
Zaškrtněte položky, které chcete uzavřít a zvolte Uzavřít vybrané položky (vpravo dole).
Potvrďte tlačítkem Uzavřít včetně neschválených.
5
Znovuotevření uzavřené položky
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
2. Najděte položku, kterou chcete znovu otevřít a klikněte na .
Pozn.: Výdaje je možné editovat do stavu Uzavřený. Ve chvíli, kdy je uzavřené osobní vyúčtování a výdaj je Vyúčtovaný, již žádná úprava není možná.
6
Vyrovnání hotovosti
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
2. Sjeďte níže nebo klikněte na záložku Hotovost.
3. Zadejte datum a zvolte Vyrovnat vše nebo zadejte částku a poté Vyrovnat. nebo
4. Vyberte výdaje, které chcete vyrovnat, klikněte na a zvolte Vyrovnat výdaje. Pozn.: Po vyrovnání hotovosti se v hlavičce osobního vyúčtování objeví částka, která má být vyplacena/stržena uživateli ze mzdy.
7
Uzavření osobního vyúčtování
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny položky ve stavu Uzavřené.
3. Zvolte Uzavřít celé vyúčtování (vpravo nahoře) a potvrďte tlačítkem Uzavřít vyúčtování.
Pozn.: Při uzavření osobního vyúčtování aplikace vyúčtuje pouze ty výdaje, které jsou ve stavu Uzavřené. Ostatní výdaje se automaticky přesunou do následujícího účetního období
8
Hromadné uzavření osobních vyúčtování bez položek
1. Sekce Účetní agenda - Osobní vyúčtování
2. Klikněte na Nastavit filtr, zaškrtněte Otevřené a Bez položek a zvolte Filtrovat.
3. Zaškrtněte první Osobní vyúčtování a pak stiskněte a držte Shift a zaškrtněte poslední vyúčtování (vyúčtování se hromadně označí).
4. Zvolte Uzavřít prázdná vyúčtování.
9
Export osobního vyúčtování
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte Osobní vyúčtování, které chcete exportovat
2. Klikněte na (vpravo nahoře) a zvolte Stáhnout PDF.
10
Export účtenek k osobnímu vyúčtování
1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte Osobní vyúčtování, které chcete exportovat
2. Klikněte na (vpravo nahoře) a zvolte Export účtenek.
Popis jednotlivých stavů výdajů