Práce s hotovostí

Co potřebujete vědět jako Běžný uživatel

Pokud z vaší Fidoo karty vybíráte hotovost, či přidáváte hotovostní výdaje, všechny tyto pohyby můžete sledovat v aplikaci v sekci Moje finance → Hotovost. Po kliknutí na tuto sekci se vám v pravé části obrazovky zobrazí Hotovostní peněženka. Jedná se o funkci, která eviduje, kolik u sebe máte firemní hotovosti, nebo případně kolik vám firma dluží za firemní výdaje, které jste platili soukromou hotovostí.

Třeba pokud jste v bankomatu z Fidoo karty vybrali 500 Kč, zobrazí se vám v peněžence jako firemních 500 Kč, kterými disponujete. Na základě hotovostních výdajů, které přidáváte do aplikace, se vám disponibilní částka v peněžence snižuje. Je možné, že vaše peněženka půjde do minusové hodnoty. V takovém případě jste zaplatili ze svých soukromých peněz firemní výdaj. Firma vám na základě tohoto údaje peníze dluží tzn. vyplatí zpět.

Co potřebujete vědět jako Účetní  

Pokud ve vaší firmě zaměstnanci pracují s hotovostí, vybírají z bankomatu, přidávají hotovostní výdaje, tuto agendu můžete sledovat v tzv. Hotovostních peněženkách.

Stav jednotlivých peněženek vašich zaměstnanců najdete v sekci Firemní finance → Hotovost. Protože je hotovostní peněženka vždy vedena jen v jedné měně, je možné, že se vám u některého zaměstnance zobrazí peněženek více. Většinou v případě, že zaměstnanec cestuje a platil hotovostí v jiných měnách. 

V aplikaci si kromě samotných peněženek můžete v záložce Firemní finance → Transakce otevřít všechny hotovostní transakce a výběry z bankomatu, které vaši zaměstnanci provedli. Jak transakce exportovat do excelového souboru zjistíte v tomto návodu.

Pokud váš zaměstnanec vybral hotovost z firemní karty, načte se mu vybraný obnos do hotovostní peněženky. Na základě hotovostních výdajů, které přidává do aplikace (např. platby za parkování), se mu z peněženky finance odečítají.

Pokud by peněženka šla do minusové hodnoty, znamená to, že některé výdaje hradil ze soukromých peněz. Tzn. že mu firma dluží.

S vyrovnáním závazků následně můžete pracovat v Účetní agendě → Vyrovnání Hotovosti. Tato funkcionalita slouží k vynulování jednotlivých hotovostních peněženek v libovolném období. Pokud tedy máte uzavřené např. lednové vyúčtování (zaměstnanec/firma vyrovnali vůči sobě závazky plynoucí z poskytnuté hotovosti) můžete uživatelům peněženky vyrovnat. Tím dojde k vynulování a zápisu do sekce Firemní finance → Hotovost → Transakce. Zde zjistíte, kdo vyrovnání provedl, kdy a případně zda vyrovnal celou částku, nebo jen její část.

Například: Zaměstnanec v lednu vybral 5 000 Kč z firemní karty. 2 500 Kč dorovnal formou hotovostních výdajů, které vkládal do aplikace a 1 500 Kč vrátil na pokladnu (účetní provede vyrovnání 1 500 Kč). Nyní víme, že má zaměstnanec u sebe má stále firemních 1 000 Kč, které mu budou strženy ze mzdy. 

2+
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podobné návody