Uživatelé – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Uživatelů ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Uživatelů z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o uživatelích ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky
  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

   
   
Název   v Exportu
      
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
user_id
      
   
userId
      
   
Unikátní   identifikátor uživatele ve Fidoo
      
   
27d01358-3ea6-4385-8cb3-3d48eaf76df7       
   
   
first_name
      
   
firstName
      
   
Jméno   uživatele
      
   
Test       
   
   
last_name
      
   
lastName
      
   
Příjmení   uživatele
      
   
Aktivace       
   
   
email
      
   
email
      
   
Emailová   adresa uživatele
      
   
test@aktivace1.cz       
   
   
phone
      
   
phone
      
   
Telefon   uživatele (který slouží pro ověření)
      
   
+420608112233       
   
   
uses_application
      
   
usesApplication
      
   
Identifikátor,   zda uživatel používá aplikaci
      
   
yes       
   
   
active_application
      
   
activeApplication
      
   
Identifikátor,   zda má uživatel aktivní aplikaci
      
   
yes       
   
   
uses_card
      
   
usesCard
      
   
Identifikátor,   zda uživatel používá kartu
      
   
yes       
   
   
employee_number
      
   
employeeNumber
      
   
Zaměstnanecké   číslo uživatele, pokud je vyplněno v profilu uživatele
      
   
1255       
   
   
department
      
   
department
      
   
Oddělení   uživatele karty
      
   
0       
   
   
insurance_type
      
   
insuranceType
      
   
Typ   pojištění v rámci produktu
      
   
Plus       
   
   
insurance_create_date
      
   
insuranceCreatedDate
      
   
Datum   počátku pojištění
      
   
20.10.2021       
   
   
is_KYC_verified
      
   
isKycVerified
      
   
Nabývá   hodnot ověřený/neověřený/ uživatel v závislosti na jeho stavu.
      
   
yes       
   
   
user_state
      
   
userState
      
   
Nabývá   hodnot PRAVDA /NEPRAVDA. Pravda značí, že je aplikace pro tohoto uživatele   aktivní.
      
   
active       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Karty – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karet ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karet z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o kartách ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky

  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
card_id cardId Unikátní   identifikátor každé karty v systému Fidoo 04410424-5c86-4bb4-a026-a0c3f7dd7db7
card_number cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******8119
card_valid_to cardValidTo Datum expirace karty 30.11.2024
card_name cardName Zadaný název karty   v systému Fidoo KARTA JARDA
card_state cardState Aktuální stav karty   k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp. first-ordered
card_type cardType Dle typu karty nabývá   hodnot Osobní nebo Týmová shared
card_profile cardProfile ID spojené karetní   transakce (platí jen pro platby kartou business
card_users_id cardUser/idUser Unikátní   identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě   vícero uživatelů jsou odděleny středníkem f136de1b-d6dc-4a6e-8a8a-91713d2e9f93
card_holder_name_surname cardUser/firstName;cardUser/lastName Jméno a příjmení   uživatele karty Sam Adams
account_balance accountBalance Současný účetní   zůstatek karty 16
available_balance availableBalance Současný disponibilní   zůstatek karty 16
blocked_balance blockedBalance Blokace na kartě 0
card_approver_id cardApprover/idUser Unikátní   identifikátor schvalovatele karty 4099648b-e6b8-4b4b-aa44-3591fe2ec382
card_approver_name_surname cardApprover/firstName;cardApprover/lastName Jméno a příjmení   schvalovatele karty Jana Bobošíková
load_type loadType Typ dobíjení manual
load_frequency loadFrequency Frekvence dobíjení weekly
load_on_amount loadOnAmount Dobíjení na konkrétní   částku 6
when_the_available_balance_drops_below whenTheAvailableBalanceDrops Limit, jehož dosažení   spouští dobití karty 2
maximum_limit maximumLimit Maximální limit   čerpání na kartě 100
restrictions_of_card_usage restrictionsOfCardUsage Omezení placení   kartou atm: true, merchants:   true, e-payments: true
delivery_address_street deliveryAddressStreet Dodací adresa ulice Václavská
     180
delivery_address_building_number deliveryAddressBuildingNumber Dodací adresa číslo   domu
delivery_address_city deliveryAddressCity Dodací adresa město Chrudim
delivery_address_postcode deliveryAddressPostcode Dodací adresa   poštovní směrovací číslo 53701
delivery_address_country deliveryAddressCountry Dodací adresa země cze
order_date orderDate Datum objednání 03.12.2021
order_state orderState Stav objednání karty ordered
alias alias Volitelný název karty   pro snadné hledání v systému Adamsova karta

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Uživatelů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat uživatele lze nad seznamem uživatelů (NastaveníLidé).
Zde lze exportovat libovolnou skupinu uživatelů dle preferencí nastavených ve filtru.  

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam uživatelů.
    (NastaveníLidé)
     
  2. Vyfiltrujte si omezující podmínky pro váš export 
    (NastaveníLidé


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem uživatelů zvolte volbu Export
    (NastaveníLidé).
  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (NastaveníLidé).


    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače. 

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLS (Old) export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLS (old) zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLS (old))
  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek. 
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska
  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH. 
    (Nastavení  Výdaje  Členění DPH
  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů. 
    (Nastavení  Projekty). 
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací. 
    (NastaveníVýdajePředkontace)

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem karetních transakcí (např. Firemní FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam karetních transakcí
    (Firemní Finance / Týmové / Moje FinanceKartyTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)





  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí  zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

     

  4. Vyberte Generický formát XLS (old) a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.
  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)


  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)


  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH.(Nastavení  Výdaje  Členění DPH)

  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).


  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací.(NastaveníVýdajePředkontace)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje)
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).




     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


     

  4. Vyberte Generický formát XLSX, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).



     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 

  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  
  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 



     

             Export výdajů je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Osobní vyúčtování

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat Osobní vyúčtování lze ve Fidoo pouze v Účetní agendě v části Osobní vyúčtování.
Do exportu jsou zahrnutá vždy jen uzavřená Osobní vyúčtování. 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda, zde zvolte Osobní vyúčtování a klikněte na Nastavit filtr. 
     
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export a zvolte Filtrovat. 

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem osobního vyúčtování klikněte na ikonu pro stažení.
  4. Zvolte formát exportovaného souboru a zvolte Exportovat.
  5. Stáhne se vám excelový soubor a export osobního vyúčtování je hotov.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Moje FinanceKartyTransakce)
    nebo
    (Týmové financeKartyTransakce)
    nebo
    (Firemní FinanceKartyTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí  zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export karetních transakcí je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
(NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat Transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.                                   
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce)


     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Transakcí na Fidoo účtu  zvolte volbu Export.
    (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

     

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní FinanceFidoo účet Transakce).

    Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce na Fidoo účtu, které dosud nebyly exportovány.

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.

     

  2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

     

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

     

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

     

  5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
    dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.



    Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze nad seznamem hotovostních transakcí (Firemní finance – Hotovost – Transakce). Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu hotovostních transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
    (Firemní/Týmové/Moje FinanceHotovostTransakce)

     

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost Transakce)


     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Hotovostních transakcí  zvolte volbu Export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

     

  4. Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Cesťáků

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)


  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)


  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance – Cesťáky – Zprávy).
2. V účetní agendě v části „Export cesťáků“. 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat Zprávy duplicitně, zatímco nad běžným seznamem Zpráv kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu Zpráv dle preferencí nastavených ve filtru. 

Export z Fidoo nad seznamem Zpráv

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam Zpráv.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy).
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy)



  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Zpráv zvolte volbu „Export“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy).


  4. Vyberte Generický formát XLSX a potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceCesťákyZprávy).

     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze  Zprávy, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaná“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export cesťáků. 


  2. Zvolte Nový exportPomocí filtru si můžete omezit seznam Zpráv, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny Zprávy, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte počet Zpráv, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  


  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data. 


  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory Zpráv ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.

     

             Export cesťáků je hotov.