Mám zájem
Search
Close this search box.

Den: 26. 3. 2021

Publikováno

Money S3

Příprava na integraci s účetním systémem

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

  1. Sekce Nastavení – Integrace.
  2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

  • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

  • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

  • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
  • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
  • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
  • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Publikováno

Money S3

Příprava na integraci

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

  1. Sekce Nastavení – Integrace.
  2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

  • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

  • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

  • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
  • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
  • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
  • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Publikováno

Správné ověřování identit

Co znamená AML zmocněnec?

AML zákon = anti money loundering = zákon proti praní špinavých peněz

AML zmocněnec je osoba, která je v aplikaci zodpovědná za identifikaci uživatelů karet. Každých 12 měsíců prochází online školením, kde se seznámí s legislativou a regulačními nařízeními. Identifikaci musí provést u každého uživatele, který se stane držitelem osobní nebo týmové karty. 

Pozn.: Neověřený uživatel nebude moci v aplikaci aktivovat novou kartu nebo převzít týmovou kartu do té doby, než proběhne jeho identifikace.

Doklady, které je možné předložit při identifikaci

  • Občanský průkaz
  • Pas
  • EU ID

Vizuální identifikace uživatele

  • Kontrola pravosti průkazu totožnosti – poškození, ustřižený roh, přelepovaný apod.
  • Kontrola platnosti průkazu totožnosti – zkontrolujte údaj “platnost do”.
  • Kontrola fotografie – zkontrolujte, zda fotografie na dokladu odpovídá osobě, která doklad předložila.

Identifikace uživatele

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete identifikovat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Provést identifikaci.
    nebo
  3. Klikněte na Provést identifikaci v oranžovém pruhu v pravé části obrazovky.
  4. Vyplňte požadované údaje a Uložte nastavení.

Schválení identifikace uživatele

  1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřete.
  2. Zkontrolujte údaje, zaškrtněte potvrzovací pole a zadejte Potvrdit.

Zamítnutí identifikace uživatele

  1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřete. 
  2. Zkontrolujte údaje a nejsou-li v pořádku zvolte Zamítnout, napište důvod a Odešlete. 

Změna identifikačních údajů

  1. Sekce Nastavení – Lidé – zvolte uživatele, kterého chcete změnit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit identifikaci.
    Identifikace uživatele
  3. Zadejte nové údaje a Uložte nastavení.
  • PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. 
  • V rámci ověření totožnosti držitele karty je povinností zjišťovat dle AML zákona, zdali je tato osoba PEP. 
  • Kompletní výčet Politicky exponovaných osob najdete zde:  PEP
  • Ano, může být držitelem Fidoo karty. U PEPa je pouze zapotřebí důkladnější ověření, které nám ukládá AML zákon. 
Publikováno

Změny nastavení

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.

Kliknutím na Změnit nastavení provedete následující změny:

  • inkasa,
  • oznámení o zůstatku na Fidoo účtu,
  • generování automatických výpisů z Fidoo účtu.
Nastavení Fidoo účtu
Publikováno

Nabíjení peněz na Fidoo účet

Nabití Fidoo účtu bankovním převodem

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – Nabít účet (vpravo nahoře).
  2. Zadejte částku, případně poznámku, načtěte QR kód a autorizujte platbu u vaší banky.
    Bankovní převod

nebo

Přihlaste se do své banky a zadejte příkaz k úhradě.

Nabití Fidoo účtu jednorázovým inkasem

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – Nabít účet (vpravo nahoře).
  2. Klikněte na Jednorázové inkaso, zadejte částku, případně poznámku a Potvrďte.
    Inkaso

Nastavení chytrého inkasa

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – Nabít účet (vpravo nahoře).
  2. V okně Chytré inkaso klikněte na provedete zde.
  3. Zvolte druh nastavení Pravidelné/Automatické, vyplňte potřebná pole a Potvrďte.
    Chytré inkaso

Nastavení oznámení o nízkém zůstatku

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.
  2. V okně Oznámení o nízkém zůstatku na Fidoo účtu zvolte Změnit nastavení.
  3. Aktivujte, zadejte limit, zvolte způsob odeslání a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
  2. Tlačítkem aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem.
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Nejčastější dotazy k nabíjení peněz na Fidoo účet

Zaslané prostředky dorazí na Fidoo účet nejpozději 2 pracovní dny od podání příkazu. Když příkaz zadáte v pracovní den do 10:00, bude zpracován nejpozději následující pracovní den. Rychlost připsání záleží na tom, jakou používáte banku.

Pošlete žádost o doplnění dalšího bankovního účtu na info@fidoo.com z e-mailu uživatele, který má v aplikaci roli statutárního zástupce nebo hlavního správce nebo finančního správce. K žádosti je potřeba doložit vlastnictví účtu společností, tzn. přiložte hlavičku výpisu z bankovního účtu, na které bude uvedené číslo účtu a název společnosti. Zároveň je potřeba definovat, který účet bude hlavní. Na tento účet budou odesílány prostředky při odbití účtu.

Informace o všech vašich účtech najdete v sekci Nastavení – Firma – Fidoo účet. 

Publikováno

Fakturace a poplatky Fidoo

Zůstatek na Fidoo účtu

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – klikněte na Přehled Fidoo účtu a karet.
  2. Zadejte datum a klikněte na Stáhnout PDF.

Export z Fidoo účtu

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
  2. Tlačítkem aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem 
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Faktury najdete v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout fakturu za daný měsíc ve formátu PDF.

Výpisy poplatků v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout výpis za daný měsíc ve formátu PDF.

Fakturovaná částka je automaticky stržena z Fidoo účtu začátkem měsíce následujícím po měsíci fakturace. V případě, že na Fidoo účtu není dostatek prostředků, budete e-mailem požádáni o jeho dobití.

Máte-li nastavené generování výpisů (odkaz), najdete je v sekci Firemní finance – Fidoo účet v záložce Výpisy.

Publikováno

Nastavení Fidoo účtu

Co je Fidoo účet?

  • Z firemního účtu společnosti se peníze přesouvají na Fidoo účet pomocí trvalého příkazu nebo inkasa.
  • Z Fidoo účtu jsou peníze v reálném čase distribuovány na firemní karty.

Zobrazení čísla a VS Fidoo účtu

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet.
  2. Informace jsou zobrazené v pravé horní části obrazovky.

Fidoo účet

Nejčastější dotazy k nastavení Fidoo účtu

Nemusíte. Z vašeho firemního účtu zasíláte prostředky na Fidoo účet, jehož zůstatky si můžete kdykoli zkontrolovat ve Fidoo aplikaci. Pomocí aplikace si pak také dobíjíte jednotlivé Fidoo karty.

Publikováno

Řešení potíží

Nesedí výpis transakcí

Aplikace Fidoo zahrnuje do výpisu pouze transakce, které jsou zúčtované. Může se tedy stát, že transakce uskutečněná koncem měsíce bude součástí výpisu měsíce následujícího. Tyto blokované transakce najdete pomocí následujícího filtru:

  1. Sekce Firemní finance – Karty– záložka Transakce.
  2. Klikněte na Nastavit filtr, zvolte období a zaškrtněte Pouze blokované, případně další parametry a zadejte Potvrdit filtr.

Blokované transakce se objeví ve výpisu v levé části obrazovky a můžete je stáhnout pomocí tlačítka Ikona stažení

Blokovaná transakce znamená peníze blokované na kartě, tedy čekající na zúčtování obchodníkem. O rychlosti zúčtování platby rozhoduje například nastavení platebního systému obchodníka, suma, kterou zákazník utratí, či typ terminálu, přes který se platba uskutečňuje. Může se také stát, že se její výše změní (například v důsledku změny směnného kurzu). Z toho důvodu doporučujeme o těchto transakcích neúčtovat a věnovat se jim až po jejich zúčtování obchodníkem.

Publikováno

Export Fidoo účtu

Vytvoření exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu Fidoo účtu

  1. Sekce Účetní agenda – Export Fidoo účtu.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.
Publikováno

Export cesťáků

Vytvoření exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Export cesťáků.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.
Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Připravujeme

Direct Fidoo

Nastavení cookies

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.